1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 17.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.28%.
Минусы
- Цена (5.45 $) выше справедливой оценки (4.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:41 Investors in Ferroglobe (NASDAQ:GSM) have seen decent returns of 97% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-ferroglob...
источник:
10 Июнь 12:01 Ferroglobe Reports Solid Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ferroglobe-reports-...
источник:
3 Июнь 04:06 Globe Specialty Metals (GSM) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/globe-specialty-met...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ferroglobe PLC | Индекс | ||
7 дней | 4.6% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 9.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 13.3% | -100% | 15% |
GSM vs Сектор: Ferroglobe PLC превзошел сектор "" на 113.31% за последний год.
GSM vs Рынок: Ferroglobe PLC незначительно отстал от рынка на -1.7056% за последний год.
Стабильная цена: GSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GSM с недельной волатильностью в 0.2559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.45 $) выше справедливой (4.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.45 $) выше справедливой на 25.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.45) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.45) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4678) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4678) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7738) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7738) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.88%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.88%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.42%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.