Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GTIM - Good Times Restaurants Inc.

Доходность за полгода: -10.83%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.63%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=36.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.47 $) выше справедливой оценки (0.9364 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.68% увеличился за 5 лет c 12.3%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Good Times Restaurants Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -2.8% -100% 0.2%
90 дней 2.9% -100% 6.4%
1 год -4.6% -99.9% 35.4%

Положительная оценка GTIM vs Сектор: Good Times Restaurants Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 95.25% за последний год.

Отрицательная оценка GTIM vs Рынок: Good Times Restaurants Inc. значительно отстал от рынка на -39.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GTIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTIM с недельной волатильностью в -0.0891% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.16
P/S: 0.2535
Больше данных по GTIM

3.2. Выручка

EPS 0.9373
ROE 36.48%
ROA 12.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.82%
Больше данных по GTIM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой (0.9364 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой на 62.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (68.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0611) выше чем у сектора в целом (-13.02).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0611) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2535) ниже чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2535) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.74) выше чем у сектора в целом (7.44).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.74) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.63%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-71.63%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.48%) выже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.48%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.49%) выже чем у сектора в целом (5.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.49%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.3% до 53.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 440.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Good Times Restaurants Inc.

Перейти на форум акций "Good Times Restaurants Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме