1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=36.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (2.47 $) выше справедливой оценки (2.21 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 53.68% увеличился за 5 лет c 12.3%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 23:23 Good Times Restaurants Inc. (GTIM): Is This a Good Ice Cream Stock to Invest In 2024?
![Good Times Restaurants Inc. (GTIM): Is This a Good Ice Cream Stock to Invest In 2024?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hB9bZ355FSAXBJgaDXmT7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/368a62888d194aa38fd60ae45ffcc8d0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/good-times-restaura...
источник:
14 Июль 22:41 Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Good Times Restaurants Inc.'s (NASDAQ:GTIM) Stock?
![Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Good Times Restaurants Inc.'s (NASDAQ:GTIM) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZz.HMsfYwMyGcoikUeXRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b92ce08f4e871c6e137e8b720b721336.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robust-financials-d...
источник:
14 Июль 22:04 Good Times Restaurants Reports Third Fiscal Quarter Same Store Sales
![Good Times Restaurants Reports Third Fiscal Quarter Same Store Sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U5rRIh_52CSuIeZ9ikxixg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/909b33668aad05d5320b8cc707c7125a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/good-times-restaura...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Good Times Restaurants Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -28.2% | -100% | 3.7% |
GTIM vs Сектор: Good Times Restaurants Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 71.8% за последний год.
GTIM vs Рынок: Good Times Restaurants Inc. значительно отстал от рынка на -31.87% за последний год.
Стабильная цена: GTIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTIM с недельной волатильностью в -0.5423% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой (2.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0611) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0611) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2535) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2535) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.74) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.74) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-71.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.48%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.48%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.49%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.49%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.81%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке