1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.04%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (51.75 $) выше справедливой оценки (46.23 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 0.0941% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-23.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 08:08 3 Internet Software Stocks to Buy From a Prospering Industry
![3 Internet Software Stocks to Buy From a Prospering Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZAoTJ_zrfaAf0FwEQr0Lfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/560ce7090345bb7408c706b8e0a8c3fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-internet-software...
источник:
16 Июнь 08:14 Q1 Earnings Highs And Lows: PagerDuty (NYSE:PD) Vs The Rest Of The Software Development Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: PagerDuty (NYSE:PD) Vs The Rest Of The Software Development Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bGINJXsYigVMM1c1utO5yA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/209667ede4c07a729de56c46addac88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
16 Июнь 06:43 GitLab Announces Expanded Integrations with Google Cloud to Elevate the Developer Experience
![GitLab Announces Expanded Integrations with Google Cloud to Elevate the Developer Experience](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYBfdDGDo83GYwS9dN3P0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/443dc008fa79aaaac01e22267ab1ec43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gitlab-announces-ex...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GitLab Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.7% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -6.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 4% | -100% | 15% |
GTLB vs Сектор: GitLab Inc. превзошел сектор "Technology" на 104.03% за последний год.
GTLB vs Рынок: GitLab Inc. значительно отстал от рынка на -10.97% за последний год.
Стабильная цена: GTLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTLB с недельной волатильностью в 0.0777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.75 $) выше справедливой (46.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.89) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.28) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-34.2) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-34.2) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.38%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.38%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.99%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.99%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-57.34%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-57.34%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | ROBINS BRIAN G Chief Financial Officer |
Продажа | 50.24 | 1 172 300 | 23334 |
01.07.2024 | Mannix Erin Chief Accounting Officer |
Продажа | 48.61 | 21 583 | 444 |
27.06.2024 | Mannix Erin Chief Accounting Officer |
Продажа | 50 | 24 700 | 494 |
26.06.2024 | BLASING KAREN Director |
Продажа | 45 | 157 500 | 3500 |
20.06.2024 | Mannix Erin Chief Accounting Officer |
Продажа | 42.92 | 21 202 | 494 |