1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (83.15%) выше чем средняя по сектору (-98.78%).
Минусы
- Цена (55.33 $) выше справедливой оценки (49.43 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 0.0941% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:21 Here's Why GitLab Inc. (GTLB) Fell More Than Broader Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-gitlab-in...
источник:
6 Апреля 18:30 Q4 Rundown: Twilio (NYSE:TWLO) Vs Other Software Development Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-rundown-twilio-n...
источник:
30 Марта 19:53 GitLab Inc (GTLB) Director Sundeep Bedi Sells 9,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gitlab-inc-gtlb-dir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GitLab Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | -23.5% | -100% | 6.7% |
1 год | 83.2% | -98.8% | 35.9% |
GTLB vs Сектор: GitLab Inc. превзошел сектор "Technology" на 181.93% за последний год.
GTLB vs Рынок: GitLab Inc. превзошел рынок на 47.24% за последний год.
Стабильная цена: GTLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTLB с недельной волатильностью в 1.5991% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.33 $) выше справедливой (49.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.89) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.28) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-34.2) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-34.2) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.7246%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.7246%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.38%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.38%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.99%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.99%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-57.34%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-57.34%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | Bedi Sundeep Director |
Продажа | 58.64 | 527 760 | 9000 |
30.01.2024 | Schulman Robin Chief Legal Officer & Corp Sec |
Продажа | 75.02 | 1 178 710 | 15712 |
10.07.2023 | ROBINS BRIAN G Chief Financial Officer |
Продажа | 50.02 | 500 200 | 10000 |
14.06.2023 | ROBINS BRIAN G Chief Financial Officer |
Продажа | 51.07 | 510 700 | 10000 |
13.06.2023 | Brown Dale R Principal Accounting Officer |
Продажа | 50 | 134 000 | 2680 |