GW Pharmaceuticals plc форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.12%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.52%.
Минусы
Цена (218$) выше справедливой оценки (194.76$).- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8578%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| GW Pharmaceuticals plc | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -48.5% | -2% |
| 90 дней | 0% | -98.3% | -2.8% |
| 1 год | 0% | -98.1% | 41% |
GWPH vs Сектор: GW Pharmaceuticals plc превзошел сектор "Healthcare" на 98.12% за последний год.
GWPH vs Рынок: GW Pharmaceuticals plc значительно отстал от рынка на 41% за последний год.
Стабильная цена: GWPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GWPH с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (218$) выше справедливой (194.76$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (218$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (91.14) выше чем у сектора в целом (49.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (91.14) ниже чем у рынка в целом (130.11).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.4) выше чем у сектора в целом (0.0667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (19.79).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.3) ниже чем у сектора в целом (15.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.3) ниже чем у рынка в целом (33.07).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-163.78) ниже чем у сектора в целом (14.9).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-163.78) ниже чем у рынка в целом (66.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-35.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.62%) ниже чем у сектора в целом (11.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.62%) ниже чем у рынка в целом (9.14%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.81%) ниже чем у сектора в целом (7.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.81%) ниже чем у рынка в целом (6.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.05%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.8578%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
