1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (386.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1923.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (16.79 $) выше справедливой оценки (15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.3511% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 19:36 Gyre Therapeutics Expands Board of Directors with Appointment of Rodney L. Nussbaum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gyre-therapeutics-e...
источник:
3 Апреля 21:01 Gyre Therapeutics Reports Full Year 2023 Financial Results and Provides Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gyre-therapeutics-r...
источник:
28 Февраля 20:35 Gyre Therapeutics Presents Poster at the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) Annual Liver Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gyre-therapeutics-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gyre Therapeutics, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -1.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | -27.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 386.7% | -100% | 35.4% |
GYRE vs Сектор: Gyre Therapeutics, Inc. превзошел сектор "" на 486.67% за последний год.
GYRE vs Рынок: Gyre Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 351.31% за последний год.
Стабильная цена: GYRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GYRE с недельной волатильностью в 7.44% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.79 $) выше справедливой (15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (140.07) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (140.07) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.22) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.22) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.55) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.55) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1923.25%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1923.25%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-144.28%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-144.28%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.