1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (59.3 $) выше справедливой оценки (30.77 $)
Дивиденды (1.4775%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 16.31% увеличился за 5 лет c 1.4592%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 21:18 Boeing's Bad, Yes. But Even SpaceX Is Not Perfect.
![Boeing's Bad, Yes. But Even SpaceX Is Not Perfect.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_1NEE1fAtgJc7TQV.sR1QQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0e62ec18b5ef7bab4568a2dcb6699895.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boeings-bad-yes-eve...
источник:
21 Июль 20:40 Will Volkswagen Be Rivian's Next Failed Joint Venture?
![Will Volkswagen Be Rivian's Next Failed Joint Venture?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ssU7nEbtJ4Z.snVCcYfCLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/6f8d3eb8f3ebdb27eb6c5eda6120aeeb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volkswagen-rivians-...
источник:
21 Июль 20:06 Tesla's Cybertruck: Is it a win or a miss?
![Tesla's Cybertruck: Is it a win or a miss?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R0oQdTmog_0kO4.d1M7Iow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/f43261d0-45e3-11ef-af5d-2f540abfce88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/teslas-cybertruck-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Haynes International, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 18.6% | -100% | 3.7% |
HAYN vs Сектор: Haynes International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 118.65% за последний год.
HAYN vs Рынок: Haynes International, Inc. превзошел рынок на 14.98% за последний год.
Стабильная цена: HAYN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HAYN с недельной волатильностью в 0.3586% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (59.3 $) выше справедливой (30.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (59.3 $) выше справедливой на 48.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.11) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.11) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3636) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3636) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0039) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0039) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.37%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.37%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.27%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.94%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4775% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4775% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4775% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.66%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке