1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.87%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (31.42%) выше чем средняя по сектору (-72.53%).
- Текущий уровень задолженности 6.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.94%.
Минусы
- Цена (14.64 $) выше справедливой оценки (12.45 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 03:48 Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN) Will Pay A Dividend Of $0.155
![Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN) Will Pay A Dividend Of $0.155](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huntington-bancshar...
источник:
31 Августа 03:31 Lenders Tout a New Way to Transfer Risk, but Why Bother?
![Lenders Tout a New Way to Transfer Risk, but Why Bother?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ReRp24TKazTqzSupkWg0Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/9ab151bebe82275b528dc47484c5361f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/00cf0f67-e040-3f24-9e9...
источник:
31 Августа 03:07 July 2024 Dividend Stocks Analysis
![July 2024 Dividend Stocks Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/july-2024-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Huntington Bancshares Incorporated | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5% | -77.2% | -1.5% |
90 дней | 7.2% | -75.8% | 4.4% |
1 год | 31.4% | -72.5% | 28.4% |
HBAN vs Сектор: Huntington Bancshares Incorporated превзошел сектор "Financials" на 103.95% за последний год.
HBAN vs Рынок: Huntington Bancshares Incorporated превзошел рынок на 3.02% за последний год.
Стабильная цена: HBAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBAN с недельной волатильностью в 0.6042% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.64 $) выше справедливой (12.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.64 $) выше справедливой на 15%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.53) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9581) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9581) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (22.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.006%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.52%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.52%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0482%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0482%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.01.2022 | Pierce Sandra E. Senior Exec Vice President |
Покупка | 8.57 | 434 285 | 50675 |
06.01.2022 | Pierce Sandra E. Senior Exec Vice President |
Продажа | 16.95 | 335 864 | 19815 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке