1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.28%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (22.24%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
- Текущий уровень задолженности 6.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.94%.
Минусы
- Цена (13.63 $) выше справедливой оценки (10.65 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:42 Earnings Preview: Huntington Bancshares (HBAN) Q1 Earnings Expected to Decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-preview-hu...
источник:
6 Апреля 02:38 Huntington Bancshares Incorporated Announces Earnings Release Dates for 2024 - 2026
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huntington-bancshar...
источник:
30 Марта 03:07 Huntington Bancshares Incorporated Declares Cash Dividend On Its Series I Preferred Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huntington-bancshar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Huntington Bancshares Incorporated | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -98.5% | -0.5% |
90 дней | 6.8% | -98.6% | 8.7% |
1 год | 22.2% | -98.5% | 30.4% |
HBAN vs Сектор: Huntington Bancshares Incorporated превзошел сектор "Financials" на 120.78% за последний год.
HBAN vs Рынок: Huntington Bancshares Incorporated значительно отстал от рынка на -8.17% за последний год.
Стабильная цена: HBAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBAN с недельной волатильностью в 0.4277% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.63 $) выше справедливой (10.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.63 $) выше справедливой на 21.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.53) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.53) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9581) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9581) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.74) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.03%) ниже средней доходности за 5 лет (7.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.03%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.52%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.52%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0482%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0482%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.28% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.01.2022 | Pierce Sandra E. Senior Exec Vice President |
Покупка | 8.57 | 434 285 | 50675 |
06.01.2022 | Pierce Sandra E. Senior Exec Vice President |
Продажа | 16.95 | 335 864 | 19815 |