1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (18.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.55 $) выше справедливой оценки (5.99 $)
Текущий уровень задолженности 18.49% увеличился за 5 лет c 9.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 08:24 Horizon Bancorp Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![Horizon Bancorp Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/horizon-bancorp-ful...
источник:
16 Июль 07:54 Wismilak Inti Makmur Leads Three Key Dividend Stocks
![Wismilak Inti Makmur Leads Three Key Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8mvkyIqJavYcnALyZ3geYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9061fa58de7973af7a47e9d478418cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wismilak-inti-makmu...
источник:
8 Июль 22:50 Here's Why We're Wary Of Buying Horizon Bancorp's (NASDAQ:HBNC) For Its Upcoming Dividend
![Here's Why We're Wary Of Buying Horizon Bancorp's (NASDAQ:HBNC) For Its Upcoming Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-were-wary...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Horizon Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 5.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 18.1% | -100% | 3.7% |
HBNC vs Сектор: Horizon Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 118.06% за последний год.
HBNC vs Рынок: Horizon Bancorp, Inc. превзошел рынок на 14.39% за последний год.
Стабильная цена: HBNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBNC с недельной волатильностью в 0.3473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.55 $) выше справедливой (5.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.55 $) выше справедливой на 52.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.23) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.23) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8654) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8654) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.85) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.85) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.01%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.01%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3541%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3541%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.18%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке