1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.82%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (18.89 $) выше справедливой оценки (15.46 $)
- Дивиденды (3.17%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 2.91% увеличился за 5 лет c 1.1538%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:26 What Makes HBT Financial (HBT) a New Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-hbt-financial...
источник:
31 Марта 02:39 With 60% ownership, insiders at HBT Financial, Inc. (NASDAQ:HBT) are pretty optimistic and have been buying recently
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/60-ownership-inside...
источник:
10 Марта 03:28 Four Days Left To Buy HBT Financial, Inc. (NASDAQ:HBT) Before The Ex-Dividend Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/four-days-left-buy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HBT Financial, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2% | -98.2% | 1.2% |
90 дней | -6.4% | -98.3% | 8% |
1 год | 7.8% | -98.2% | 31.7% |
HBT vs Сектор: HBT Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 106.07% за последний год.
HBT vs Рынок: HBT Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -23.87% за последний год.
Стабильная цена: HBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBT с недельной волатильностью в 0.1504% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.89 $) выше справедливой (15.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.89 $) выше справедливой на 18.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.35) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.35) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3921) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3921) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (260.81) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (260.81) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3186%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.3186%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.85%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.19%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.19%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4082%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4082%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.22%) находятся на комфортном уровне.