Health Catalyst, Inc. (HCAT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Health Catalyst, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (8.05 $) меньше справедливой цены (8.99 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5442%).
Доходность акции за последний год (-27.32%) ниже чем средняя по сектору (-20.76%).
Текущий уровень задолженности 32.97% увеличился за 5 лет c 1.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=-32.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Health Catalyst, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-0.2%	-17.8%	0%
90 дней	-17.1%	-25.3%	8.9%
1 год	-27.3%	-20.8%	30.8%

HCAT vs Сектор: Health Catalyst, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -6.56% за последний год.

HCAT vs Рынок: Health Catalyst, Inc. значительно отстал от рынка на -58.09% за последний год.

Стабильная цена: HCAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCAT с недельной волатильностью в -0.5255% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.01

P/S: 1.81

Больше данных по HCAT

3.2. Выручка

EPS	-2.09
ROE	-32.2%
ROA	-16.83%
ROIC	-22.43%
Ebitda margin	-13.7%

Больше данных по HCAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.05 $) ниже справедливой (8.99 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.05 $) немного ниже справедливой на 11.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.81) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.81) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.75) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.75) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.38%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.38%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.2%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.2%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.83%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.83%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.43%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.43%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (32.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.16% до 32.97%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -195.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5442%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
05.11.2024	LeSueur Daniel Chief Operating Officer	Продажа	7.7	40 109	5 209
03.10.2024	LeSueur Daniel Chief Operating Officer	Продажа	7.68	40 005	5 209
03.07.2024	LeSueur Daniel Chief Operating Officer	Продажа	6.15	32 029	5 208
06.12.2023	Alger Jason Chief Accounting Officer	Продажа	7.55	16 436	2 177
05.06.2023	Hunt Bryan Truman Chief Financial Officer	Продажа	12	7 800	650

9. Форум по акциям Health Catalyst, Inc.

Перейти на форум акций "Health Catalyst, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: HCAT - Health Catalyst, Inc.

Анализ компании Health Catalyst, Inc.