1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-41.65%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (7.44 $) выше справедливой оценки (6.65 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 35.49% увеличился за 5 лет c 1.1597%.
Текущая эффективность компании (ROE=-29.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 12:46 Health Catalyst Announces New Credit Facility for up to $225,000,000
![Health Catalyst Announces New Credit Facility for up to $225,000,000](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I.Y_3.Z7dvIwUtTrGhkezg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/02aea701f4e618c5741ef0564ece20c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/health-catalyst-ann...
источник:
21 Июль 12:16 Shareholders in Health Catalyst (NASDAQ:HCAT) are in the red if they invested three years ago
![Shareholders in Health Catalyst (NASDAQ:HCAT) are in the red if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8kY4Isg7Yie2r2QIGd1S6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e4ccfff9d65315feb5142c582659a19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-health...
источник:
23 Июнь 06:44 Billionaire David Tepper Goes Bargain Hunting: 6 Stocks He Just Bought
![Billionaire David Tepper Goes Bargain Hunting: 6 Stocks He Just Bought](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nptKhyr6T1Y6tBxnfz_ncw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d5903d811e465c3b2d680017e76a91c5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-david-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Health Catalyst, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 21.2% | -100% | 4% |
90 дней | 34.5% | -100% | -12.9% |
1 год | -41.6% | -80.2% | 3.8% |
HCAT vs Сектор: Health Catalyst, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 38.54% за последний год.
HCAT vs Рынок: Health Catalyst, Inc. значительно отстал от рынка на -45.49% за последний год.
Стабильная цена: HCAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCAT с недельной волатильностью в -0.8009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.44 $) выше справедливой (6.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.44 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4623) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4623) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.813) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.813) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.75) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.75) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.84%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.84%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.25%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.25%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.43%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.43%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2024 | LeSueur Daniel Chief Operating Officer |
Продажа | 6.15 | 32 029 | 5208 |
06.12.2023 | Alger Jason Chief Accounting Officer |
Продажа | 7.55 | 16 436 | 2177 |
05.06.2023 | Hunt Bryan Truman Chief Financial Officer |
Продажа | 12 | 7 800 | 650 |
22.03.2023 | Horstmeier Paul Chief Operating Officer |
Покупка | 4.42 | 221 000 | 50000 |
18.10.2022 | Llewelyn Linda Chief People Officer |
Продажа | 9.53 | 6 175 | 648 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке