Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-97.8%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).- Текущий уровень задолженности 61.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 93.23%.
Минусы
Цена (0.0602 $) выше справедливой оценки (0.0538 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Harbor Custom Development, Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -6.5% | 2.3% |
| 90 дней | 0% | -99.8% | -5.1% |
| 1 год | -97.8% | -99.8% | 15.4% |
HCDI vs Сектор: Harbor Custom Development, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 2.03% за последний год.
HCDI vs Рынок: Harbor Custom Development, Inc. значительно отстал от рынка на -113.16% за последний год.
Стабильная цена: HCDI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCDI с недельной волатильностью в -1.8808% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0602 $) выше справедливой (0.0538 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0602 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (79.36) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (79.36) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0759) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0759) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1035) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1035) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.93) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.93) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3262.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3262.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.17%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.17%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.34%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.34%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.68%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.68%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.02%) находятся на комфортном уровне.
