Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HEPS - D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi

Доходность за полгода: +15.83%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.23%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.39 $) выше справедливой оценки (1.2418 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (33.65%) ниже чем средняя по сектору (80.61%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-119.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi High Tech Индекс
7 дней 6.1% -10.7% -0.6%
90 дней -14.7% 18.6% 9.1%
1 год 33.7% 80.6% 31.7%

Отрицательная оценка HEPS vs Сектор: D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi значительно отстал от сектора "High Tech" на -46.95% за последний год.

Положительная оценка HEPS vs Рынок: D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi превзошел рынок на 1.9998% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HEPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HEPS с недельной волатильностью в 0.6472% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.2517
Больше данных по HEPS

3.2. Выручка

EPS -0.3279
ROE -119.57%
ROA -32.39%
ROIC -49.91%
Ebitda margin -4.17%
Больше данных по HEPS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.39 $) выше справедливой (1.2418 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.39 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (24.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9655) ниже чем у сектора в целом (13.24).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9655) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2517) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2517) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3947) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3947) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-158.07%) ниже средней доходности за 5 лет (-25.94%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-158.07%) ниже доходности по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-119.57%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-119.57%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.39%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.39%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-49.91%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-49.91%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.23% до 2.84%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 26.79% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi

Перейти на форум акций "D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме