1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.79%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-4.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.86 $) выше справедливой оценки (11.49 $)
Текущий уровень задолженности 1.3013% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 10:03 Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana Announces Receipt of Regulatory Approval for Dividend from Home Federal Bank and Approval of Stock Repurchase Program
![Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana Announces Receipt of Regulatory Approval for Dividend from Home Federal Bank and Approval of Stock Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D6xu5JwK9FIU_2WAoDIZXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4e668bf98f4f171c49e5c48935ca4dd1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-federal-bancor...
источник:
7 Июнь 14:38 Home Federal Bancorp of Louisiana Second Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.33 (vs US$0.57 in 2Q 2023)
![Home Federal Bancorp of Louisiana Second Quarter 2024 Earnings: EPS: US$0.33 (vs US$0.57 in 2Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-federal-bancor...
источник:
7 Июнь 13:01 Home Federal Bancorp Inc of louisiana's Dividend Analysis
![Home Federal Bancorp Inc of louisiana's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WTRa40Y7TIFj0m49Ij7oDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/31ed7aa16b1514206530d4e8c91a7e9c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-federal-bancor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | Индекс | ||
7 дней | 11.5% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 4.8% | -100% | -5.5% |
1 год | -4.1% | -100% | 14.8% |
HFBL vs Сектор: Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana превзошел сектор "" на 95.9% за последний год.
HFBL vs Рынок: Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana значительно отстал от рынка на -18.95% за последний год.
Стабильная цена: HFBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HFBL с недельной волатильностью в -0.0789% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.86 $) выше справедливой (11.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.86 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0675) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0675) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8776) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8776) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.09%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.09%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9116%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9116%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.79% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.82%) находятся на комфортном уровне.