1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.14%) выше чем средняя по сектору (-98.67%).
Минусы
- Цена (3.49 $) выше справедливой оценки (0.2756 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
- Текущий уровень задолженности 33.43% увеличился за 5 лет c 27.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.7528%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 08:18 Sidoti Events, LLC's Virtual May Micro-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual May Micro-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o2W_Ru6Q7uW5sZ1QQhgvIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/459583ef6dba47f36dfb6b1676fb6f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
21 Августа 08:18 HF Foods Group Inc. (NASDAQ:HFFG) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![HF Foods Group Inc. (NASDAQ:HFFG) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nuA7JSlQ4ygMsEMLxjf5sQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d2814b607ee02b3cd6a87e32a5ee89b2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hf-foods-group-inc-...
источник:
21 Августа 07:20 HF Foods Reports First Quarter 2024 Financial Results
![HF Foods Reports First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vP6ovZ2QFYhPOs6qh.VGMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/325d1341d09f74253464f7aa55311524.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hf-foods-reports-fi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HF Foods Group Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.6% | -98.8% | 2% |
90 дней | 17.5% | -98.7% | 5.9% |
1 год | -27.1% | -98.7% | 32.3% |
HFFG vs Сектор: HF Foods Group Inc. превзошел сектор "" на 71.53% за последний год.
HFFG vs Рынок: HF Foods Group Inc. значительно отстал от рынка на -59.41% за последний год.
Стабильная цена: HFFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HFFG с недельной волатильностью в -0.5219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой (0.2756 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой на 92.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0215) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0215) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2561) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2561) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.03) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.03) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7528%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7528%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3608%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3608%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.5263%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке