1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (2.69 $) выше справедливой оценки (2.4 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 11.59% увеличился за 5 лет c 7.83%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 14:31 Individual investors account for 49% of Heritage Global Inc.'s (NASDAQ:HGBL) ownership, while institutions account for 27%
![Individual investors account for 49% of Heritage Global Inc.'s (NASDAQ:HGBL) ownership, while institutions account for 27%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/individual-investor...
источник:
11 Июль 16:08 Heritage Global Inc. Reports Full Year 2023 Operating Income of $14.3 Million; Achieves $4.6 Million in Operating Income for Fourth Quarter 2023
![Heritage Global Inc. Reports Full Year 2023 Operating Income of $14.3 Million; Achieves $4.6 Million in Operating Income for Fourth Quarter 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SCLFjGlhfuniykNXZuezcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/98495b5dd70e14b2c766b6f64beedca4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heritage-global-inc...
источник:
11 Июль 15:07 Heritage Global Inc. (NASDAQ:HGBL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Heritage Global Inc. (NASDAQ:HGBL) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9yas4cNFOJM20w81gdNjFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d2bfc24ab804d7b73479732dcc21341b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heritage-global-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Heritage Global Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 7.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -28.6% | -100% | 3.7% |
HGBL vs Сектор: Heritage Global Inc. превзошел сектор "" на 71.35% за последний год.
HGBL vs Рынок: Heritage Global Inc. значительно отстал от рынка на -32.32% за последний год.
Стабильная цена: HGBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HGBL с недельной волатильностью в -0.5509% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.69 $) выше справедливой (2.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.69 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6615) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6615) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6762) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6762) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.14) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.14) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.81%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.31%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.31%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.23%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке