NASDAQ: HHR - HeadHunter Group PLC

Доходность за полгода: 0%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.26%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=57.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.03 $) выше справедливой оценки (6.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

HeadHunter Group PLC High Tech Индекс
7 дней 0% -0.2% 3.4%
90 дней 0% -3.8% -4.6%
1 год 0% 70.5% 15%

Отрицательная оценка HHR vs Сектор: HeadHunter Group PLC значительно отстал от сектора "High Tech" на -70.5% за последний год.

Отрицательная оценка HHR vs Рынок: HeadHunter Group PLC значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HHR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HHR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.7383
ROE 57.9%
ROA 15.65%
ROIC 45.55%
Ebitda margin 46.96%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.03 $) выше справедливой (6.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.03 $) выше справедливой на 53.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.85) ниже чем у сектора в целом (33.99).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.85) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.9) ниже чем у сектора в целом (12.69).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.9) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (5.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.96%) ниже доходности по сектору (-24.73%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.9%) выже чем у сектора в целом (29.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.9%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.65%) выже чем у сектора в целом (13.11%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.65%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (45.55%) выже чем у сектора в целом (7.62%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (45.55%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.26% до 32.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 212.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.01%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано