Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HIBB - Hibbett Sports, Inc.

Доходность за полгода: +91.97%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (63.49%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=38.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (86.08 $) выше справедливой оценки (56.56 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5232%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.26% увеличился за 5 лет c 0.6896%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hibbett Sports, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 21% -100% 1.2%
90 дней 27% -100% 8%
1 год 63.5% -100% 31.7%

Положительная оценка HIBB vs Сектор: Hibbett Sports, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 163.46% за последний год.

Положительная оценка HIBB vs Рынок: Hibbett Sports, Inc. превзошел рынок на 31.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HIBB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HIBB с недельной волатильностью в 1.2211% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.68
P/S: 0.5005
Больше данных по HIBB

3.2. Выручка

EPS 9.62
ROE 38.36%
ROA 15.59%
ROIC 28.75%
Ebitda margin 12.43%
Больше данных по HIBB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (86.08 $) выше справедливой (56.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (86.08 $) выше справедливой на 34.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (70.71).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) выше чем у сектора в целом (-12.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5005) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5005) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (7.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0336%) ниже средней доходности за 5 лет (71.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0336%) ниже доходности по сектору (282.96%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.36%) выже чем у сектора в целом (9.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.36%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.59%) выже чем у сектора в целом (5.34%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.59%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.75%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.75%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6896% до 36.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 265.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5232% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5232% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5232% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.03.2024 Volke Robert
SVP and CFO		 Покупка 72.42 448 714 6196
22.03.2024 SMITH JONALIN S.
SVP Merchandising		 Покупка 72.42 47 652 658
22.03.2024 QUINN WILLIAM G
SVP Marketing and Digital		 Покупка 72.42 448 714 6196
22.03.2024 MCABEE MICHAEL C.
SVP Supply Chain, Store Dev		 Покупка 72.42 142 885 1973
22.03.2024 LONGO MICHAEL E
President and CEO		 Покупка 72.42 1 495 180 20646

9. Форум по акциям Hibbett Sports, Inc.

Перейти на форум акций "Hibbett Sports, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме