Hibbett Sports, Inc. (HIBB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hibbett Sports, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (56.2 $) меньше справедливой цены (124.15 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-46.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-25.78%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2633%).
Текущий уровень задолженности 37.46% увеличился за 5 лет c 6.41%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Hibbett Sports, Inc.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	0%	0%	-1.3%
90 дней	0%	-49.3%	5.1%
1 год	0%	-46.1%	17%

HIBB vs Сектор: Hibbett Sports, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 46.14% за последний год.

HIBB vs Рынок: Hibbett Sports, Inc. значительно отстал от рынка на -16.96% за последний год.

Стабильная цена: HIBB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HIBB с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.89

P/S: 0.4705

Больше данных по HIBB

3.2. Выручка

EPS	8.75
ROE	25.94%
ROA	11.16%
ROIC	6.73%
Ebitda margin	3.33%

Больше данных по HIBB

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (56.2 $) ниже справедливой (124.15 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (56.2 $) ниже справедливой на 120.9%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.89) ниже чем у сектора в целом (48.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.89) выше чем у рынка в целом (-76.8).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.94) ниже чем у сектора в целом (189.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.94) ниже чем у рынка в целом (51.56).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4705) ниже чем у сектора в целом (2007.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4705) ниже чем у рынка в целом (136.53).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.25) выше чем у сектора в целом (-41.52).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.25) выше чем у рынка в целом (-47.59).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.41%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.94%) выше чем у сектора в целом (-25.78%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.94%) выше чем у рынка в целом (-10.64%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.16%) выше чем у сектора в целом (-16.15%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.16%) ниже чем у рынка в целом (39.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (14.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (8.76%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (37.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.41% до 37.46%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 330.21%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2633%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.99%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.07.2024	SMITH JONALIN S. SVP Merchandising	Покупка	87.5	568 575	6 498
25.07.2024	Hilt James A Director	Покупка	87.5	611 625	6 990
25.07.2024	Etzkorn Karen S. Director	Покупка	87.5	1 849 220	21 134
25.07.2024	Volke Robert SVP and CFO	Покупка	87.5	545 475	6 234
25.07.2024	QUINN WILLIAM G SVP Marketing and Digital	Покупка	87.5	636 475	7 274

Investing Port

Hibbett Sports, Inc.

Анализ компании Hibbett Sports, Inc.