1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (132.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=38.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (86.74 $) выше справедливой оценки (77.49 $)
Дивиденды (1.5232%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 36.26% увеличился за 5 лет c 0.6896%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 21:28 Hibbett Inc (HIBB) Reports Mixed Fiscal 2024 Results Amid Retail Headwinds
![Hibbett Inc (HIBB) Reports Mixed Fiscal 2024 Results Amid Retail Headwinds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XWW17cGWntNoit6DMLkSlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/2b0f8a19583314983571c0ce5b1f5c71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hibbett-inc-hibb-re...
источник:
15 Июнь 20:37 Why Hibbett (HIBB) Shares Are Plunging Today
![Why Hibbett (HIBB) Shares Are Plunging Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.hbG3wCuZFo.IuYkjyju9A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2ca4291b8180bfb03123a70590ada181.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-hibbett-hibb-sh...
источник:
8 Июнь 18:36 Hibbett Earnings: What To Look For From HIBB
![Hibbett Earnings: What To Look For From HIBB](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.hbG3wCuZFo.IuYkjyju9A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2ca4291b8180bfb03123a70590ada181.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hibbett-earnings-lo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hibbett Sports, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -0.5% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 14.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 132.9% | -100% | 15% |
HIBB vs Сектор: Hibbett Sports, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 232.86% за последний год.
HIBB vs Рынок: Hibbett Sports, Inc. превзошел рынок на 117.85% за последний год.
Стабильная цена: HIBB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HIBB с недельной волатильностью в 2.55% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (86.74 $) выше справедливой (77.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.74 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.35) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5172) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5172) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.36%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.36%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.59%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.59%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.75%) выже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.75%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5232% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5232% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5232% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.06%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.03.2024 | Volke Robert SVP and CFO |
Покупка | 72.42 | 448 714 | 6196 |
22.03.2024 | SMITH JONALIN S. SVP Merchandising |
Покупка | 72.42 | 47 652 | 658 |
22.03.2024 | QUINN WILLIAM G SVP Marketing and Digital |
Покупка | 72.42 | 448 714 | 6196 |
22.03.2024 | MCABEE MICHAEL C. SVP Supply Chain, Store Dev |
Покупка | 72.42 | 142 885 | 1973 |
22.03.2024 | LONGO MICHAEL E President and CEO |
Покупка | 72.42 | 1 495 180 | 20646 |