1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.33 $) выше справедливой оценки (2.08 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 18.05% увеличился за 5 лет c 12.39%.
Текущая эффективность компании (ROE=-87.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 17:23 HIVE Digital Technologies (CVE:HIVE shareholders incur further losses as stock declines 13% this week, taking three-year losses to 82%
![HIVE Digital Technologies (CVE:HIVE shareholders incur further losses as stock declines 13% this week, taking three-year losses to 82%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hive-digital-techno...
источник:
17 Июнь 16:14 RETRANSMISSION: HIVE Digital Announces May 2024 Bitcoin Production, HODL Grew 3% to 2,451 Bitcoins, Maintained Positive Operating Margin After April Halving and Announces the Acquisition of 1,000 New Bitmain S21 Pro Antminers
![RETRANSMISSION: HIVE Digital Announces May 2024 Bitcoin Production, HODL Grew 3% to 2,451 Bitcoins, Maintained Positive Operating Margin After April Halving and Announces the Acquisition of 1,000 New Bitmain S21 Pro Antminers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8pJ8G_s97QDCXizVys39Aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/b5e445b00d7307930b4fb5c1cd76b4de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retransmission-hive...
источник:
10 Июнь 10:22 RETRANSMISSION: HIVE Digital Announces Bitcoin Production and HODL Growth in February 2024 to 2,131 Bitcoins
![RETRANSMISSION: HIVE Digital Announces Bitcoin Production and HODL Growth in February 2024 to 2,131 Bitcoins](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H5mlwvQ9zoqozm_jcHIwMw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/a383fd82cb32bc1ffcd3603b8fb93124.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retransmission-hive...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HIVE Blockchain Technologies Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -30.7% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -30.9% | -100% | -5.5% |
1 год | -47.8% | -100% | 14.8% |
HIVE vs Сектор: HIVE Blockchain Technologies Ltd. превзошел сектор "" на 52.24% за последний год.
HIVE vs Рынок: HIVE Blockchain Technologies Ltd. значительно отстал от рынка на -62.6% за последний год.
Стабильная цена: HIVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HIVE с недельной волатильностью в -0.9184% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.33 $) выше справедливой (2.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.09) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.09) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6205) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6205) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.2) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.2) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.91%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.91%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-72.93%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-72.93%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.