Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HIVE - HIVE Blockchain Technologies Ltd.

Доходность за полгода: +3.39%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.05 $) выше справедливой оценки (0.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.05% увеличился за 5 лет c 12.39%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-87.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HIVE Blockchain Technologies Ltd. Индекс
7 дней 12.5% -100% -1.1%
90 дней -8.7% -100% 5.4%
1 год -5.9% -100% 35.8%

Положительная оценка HIVE vs Сектор: HIVE Blockchain Technologies Ltd. превзошел сектор "" на 94.14% за последний год.

Отрицательная оценка HIVE vs Рынок: HIVE Blockchain Technologies Ltd. значительно отстал от рынка на -41.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HIVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HIVE с недельной волатильностью в -0.1128% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.09
P/S: 2.27
Больше данных по HIVE

3.2. Выручка

EPS -2.85
ROE -87.91%
ROA -72.93%
ROIC 0%
Ebitda margin -41.27%
Больше данных по HIVE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.05 $) выше справедливой (0.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.05 $) выше справедливой на 93.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.09) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.09) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6205) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6205) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.2) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.2) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.45%) ниже средней доходности за 5 лет (14.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.45%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.91%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.91%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-72.93%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-72.93%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.39% до 18.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -14.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HIVE Blockchain Technologies Ltd.

Перейти на форум акций "HIVE Blockchain Technologies Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме