1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (21.38 $) выше справедливой оценки (12.87 $)
Дивиденды (1.608%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 1.2194% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 15:43 HMN Financial (NASDAQ:HMNF) shareholders have earned a 13% return over the last year
![HMN Financial (NASDAQ:HMNF) shareholders have earned a 13% return over the last year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hmn-financial-nasda...
источник:
7 Июнь 10:53 HMN Financial Inc. Reports Decreased Earnings in Q4 and Full Year 2023, Declares Dividend
![HMN Financial Inc. Reports Decreased Earnings in Q4 and Full Year 2023, Declares Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Hp9sFbGN6jdv7knkePkFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/970902e234747395192d93e81dfa5f42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hmn-financial-inc-r...
источник:
7 Июнь 09:28 HMN Financial, Inc. Announces Fourth Quarter Results and Declares Dividend
![HMN Financial, Inc. Announces Fourth Quarter Results and Declares Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_Q0AfIgfjsFgAu62Y1DqmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ccd33aecaf11e0d4ce39e1573d539898.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hmn-financial-inc-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HMN Financial, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 12.1% | -100% | 3.7% |
HMNF vs Сектор: HMN Financial, Inc. превзошел сектор "" на 112.11% за последний год.
HMNF vs Рынок: HMN Financial, Inc. превзошел рынок на 8.44% за последний год.
Стабильная цена: HMNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMNF с недельной волатильностью в 0.2329% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.38 $) выше справедливой (12.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.38 $) выше справедливой на 39.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.17) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.17) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.957) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.957) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.33) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.33) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5451%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5451%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.608% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.608% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.608% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.75%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке