1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (21.38 $) выше справедливой оценки (11.69 $)
- Дивиденды (1.6251%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 1.2194% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 10:06 HMN Financial (NASDAQ:HMNF) shareholders have earned a 13% return over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hmn-financial-nasda...
источник:
6 Марта 12:25 HMN Financial, Inc. Announces Fourth Quarter Results and Declares Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hmn-financial-inc-a...
источник:
28 Февраля 10:53 HMN Financial Inc. Reports Decreased Earnings in Q4 and Full Year 2023, Declares Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hmn-financial-inc-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HMN Financial, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 3.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 13.6% | -100% | 35.4% |
HMNF vs Сектор: HMN Financial, Inc. превзошел сектор "" на 113.6% за последний год.
HMNF vs Рынок: HMN Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -21.76% за последний год.
Стабильная цена: HMNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMNF с недельной волатильностью в 0.2616% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.38 $) выше справедливой (11.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.38 $) выше справедливой на 45.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.17) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.17) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.957) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.957) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.33) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.33) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5451%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5451%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6251% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6251% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6251% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.75%) находятся на не комфортном уровне.