HMN Financial, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.17 | 38.91 | -55.88% | 11.44 | +50.01% |
| P/S |
|
2.37 | 4.98 | -52.4% |
|
|
| P/BV |
|
0.957 | 0.6287 | 52.22% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.33 | 40.84 | -69.81% |
|
|
| Ev/S |
|
2.43 | 5.33 | -54.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.09 | 54.04 | -72.08% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.67 | 22.4 | -12.16% | 35.73 | -44.94% |
| ROE |
|
5.58 | 5.61 | -0.5842% |
|
|
| ROA |
|
0.5424 | 5.48 | -90.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.81 | 22.93 | -39.77% |
|
|
| ROCE |
|
7.94 | -11.58 | -168.55% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.57 | -7.15 | -121.92% | 0.9538 | +64.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2762 | 18.18 | -98.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0121 | 0.2054 | -94.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.23 | 6.12 | -63.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.73/10
|
1.49 | 1.72 | -13.25% | 2.17 | -31.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7793 | 0.8226% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-86.61 | 0.3796 | -22914.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.17 | 2 | 8.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.56 | 49.37 | -42.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2275 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
17.51 | 194.33 | -90.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-34.71 | 195.1 | -117.79% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-23.01 | 82.23 | -127.98% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-46.24 | 62.71 | -173.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-18.34 | -56.69 | -67.65% |
IP Score
4.54/10
