1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.15%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (2.2%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (2.32 $) выше справедливой оценки (2.07 $)
- Текущий уровень задолженности 58.96% увеличился за 5 лет c 41.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-32.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Home Point Capital Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 0% | -46.7% | 8% |
1 год | 2.2% | -66.3% | 33% |
HMPT vs Сектор: Home Point Capital Inc. превзошел сектор "Financials" на 68.52% за последний год.
HMPT vs Рынок: Home Point Capital Inc. значительно отстал от рынка на -30.81% за последний год.
Стабильная цена: HMPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMPT с недельной волатильностью в 0.0424% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.32 $) выше справедливой (2.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.32 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3016) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3016) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7119) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7119) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.76) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.76) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 132.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (105.77%) ниже средней доходности за 5 лет (132.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (105.77%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.03%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.03%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.56%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.56%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.15% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.15% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.29%) находятся на комфортном уровне.