1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.47%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-12.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.8 $) выше справедливой оценки (5.3 $)
- Текущий уровень задолженности 27.04% увеличился за 5 лет c 19.82%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 13:47 Shareholders in Hennessy Advisors (NASDAQ:HNNA) are in the red if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-hennes...
источник:
13 Марта 13:10 Hennessy Advisors, Inc. Reports 7% Increase in Quarterly Earnings Per Share and Announces Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hennessy-advisors-i...
источник:
6 Марта 13:01 We Wouldn't Be Too Quick To Buy Hennessy Advisors, Inc. (NASDAQ:HNNA) Before It Goes Ex-Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wouldnt-too-quick-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hennessy Advisors, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -3.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -3.4% | -100% | 6.4% |
1 год | -12.2% | -100% | 35.4% |
HNNA vs Сектор: Hennessy Advisors, Inc. превзошел сектор "" на 87.82% за последний год.
HNNA vs Рынок: Hennessy Advisors, Inc. значительно отстал от рынка на -47.53% за последний год.
Стабильная цена: HNNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNNA с недельной волатильностью в -0.2342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой (5.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой на 22.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5814) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5814) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.48%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.47% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.98%) находятся на комфортном уровне.