1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.27%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-5.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.8 $) выше справедливой оценки (5.89 $)
Текущий уровень задолженности 27.04% увеличился за 5 лет c 19.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 20:46 One Hennessy Advisors Insider Raised Their Stake In The Previous Year
![One Hennessy Advisors Insider Raised Their Stake In The Previous Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1mB6v.XNZEheN9ZqnACPPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4470f143ba4f4c0e99553a639759c619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-hennessy-adviso...
источник:
14 Июль 19:40 Shareholders in Hennessy Advisors (NASDAQ:HNNA) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in Hennessy Advisors (NASDAQ:HNNA) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1mB6v.XNZEheN9ZqnACPPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4470f143ba4f4c0e99553a639759c619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-hennes...
источник:
15 Июнь 10:19 Hennessy Advisors, Inc. Reports 7% Increase in Quarterly Earnings Per Share and Announces Quarterly Dividend
![Hennessy Advisors, Inc. Reports 7% Increase in Quarterly Earnings Per Share and Announces Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4rBZLiGsywIHADa_c7JQDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9395fdc957e1e5a53a4f0ace2ce0a0be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hennessy-advisors-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hennessy Advisors, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -9.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -5.9% | -100% | 3.7% |
HNNA vs Сектор: Hennessy Advisors, Inc. превзошел сектор "" на 94.06% за последний год.
HNNA vs Рынок: Hennessy Advisors, Inc. значительно отстал от рынка на -9.61% за последний год.
Стабильная цена: HNNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNNA с недельной волатильностью в -0.1142% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой (5.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.8 $) выше справедливой на 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5814) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5814) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.48%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.27% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.98%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке