1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (220.57%) выше чем средняя по сектору (-62.49%).
Минусы
- Цена (4.52 $) выше справедливой оценки (2.67 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.22%).
- Текущий уровень задолженности 14.83% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-29.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Estée Lauder (EL) Q2 Earnings: What To Expect
![Estée Lauder (EL) Q2 Earnings: What To Expect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1dEgIad0SGcEaAkNkaTpLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/b687a58c39bd1f8d7e068fe26582ee24.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/est-e-lauder-el-q2-...
источник:
14 часов назад 3 'pillars' driving the The Honest Company's success
![3 'pillars' driving the The Honest Company's success](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cowba7RIQWW_A2QYVPdl6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/e2119200-5b23-11ef-abb7-e5014d41885d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/3-pillars-driving-...
источник:
15 часов назад Q1 Earnings Roundup: Nature's Sunshine (NASDAQ:NATR) And The Rest Of The Personal Care Segment
![Q1 Earnings Roundup: Nature's Sunshine (NASDAQ:NATR) And The Rest Of The Personal Care Segment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l2l.g6higWzvZ9STEAsf3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e58e5cd156b5cf880573b481afc82032.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-roundup...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Honest Company, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.6% | 159.9% | 2% |
90 дней | 55.9% | -68.2% | 5.9% |
1 год | 220.6% | -62.5% | 32.3% |
HNST vs Сектор: The Honest Company, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 283.05% за последний год.
HNST vs Рынок: The Honest Company, Inc. превзошел рынок на 188.29% за последний год.
Стабильная цена: HNST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNST с недельной волатильностью в 4.24% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.52 $) выше справедливой (2.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.52 $) выше справедливой на 40.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (844) выше чем у сектора в целом (24.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (844) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (5.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.935) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.935) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.17) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.17) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.12%) ниже чем у сектора в целом (17.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.75%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.75%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.62%) ниже чем у сектора в целом (10.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 194.44% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.08.2024 | Jonathan Mayle Officer |
Покупка | 4.28 | 37 942 | 8865 |
21.08.2024 | Brendan Sheehey Officer |
Покупка | 4.28 | 34 993 | 8176 |
21.08.2024 | Carla Vernon Officer |
Покупка | 4.28 | 225 774 | 52751 |
21.08.2024 | Thomas Sternweis Officer |
Покупка | 4.28 | 6 339 | 1481 |
21.08.2024 | Katherine Barton Officer |
Покупка | 4.28 | 69 272 | 16185 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке