1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (107.89%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-29.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (3.16 $) выше справедливой оценки (2.82 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 14.83% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:30 Why The Honest Company (HNST) Shares Are Falling Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-honest-company-...
источник:
6 Апреля 16:21 Q4 Earnings Roundup: Nu Skin (NYSE:NUS) And The Rest Of The Personal Care Segment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-roundup...
источник:
30 Марта 15:18 Q4 Rundown: BeautyHealth (NASDAQ:SKIN) Vs Other Personal Care Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-rundown-beautyhe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Honest Company, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -97.2% | 0.1% |
90 дней | 9.3% | -97.6% | 6.6% |
1 год | 107.9% | -98.4% | 33.4% |
HNST vs Сектор: The Honest Company, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 206.29% за последний год.
HNST vs Рынок: The Honest Company, Inc. превзошел рынок на 74.48% за последний год.
Стабильная цена: HNST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNST с недельной волатильностью в 2.07% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.16 $) выше справедливой (2.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.16 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (844) выше чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (844) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.935) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.935) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.17) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.17) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.4%) ниже средней доходности за 5 лет (5.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.4%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.12%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.12%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.75%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.75%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.62%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | Warren Jessica Chief Creative Officer |
Продажа | 2.99 | 758 907 | 253815 |
18.04.2024 | Warren Jessica Chief Creative Officer |
Продажа | 3.06 | 813 409 | 265820 |
17.04.2024 | Warren Jessica Chief Creative Officer |
Продажа | 3.07 | 847 667 | 276113 |
07.03.2024 | Winchell Stephen EVP, Operations and R&D |
Продажа | 3.24 | 63 715 | 19665 |
07.03.2024 | Warren Jessica Chief Creative Officer |
Продажа | 3.24 | 75 570 | 23324 |