NASDAQ: HNST - The Honest Company, Inc.

Доходность за полгода: +41.69%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (220.57%) выше чем средняя по сектору (-62.49%).

Минусы

  • Цена (4.52 $) выше справедливой оценки (2.67 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.22%).
  • Текущий уровень задолженности 14.83% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-29.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)

Похожие компании

Beyond Meat

Walgreens Boots Alliance

Netflix

Mondelez International

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Honest Company, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 19.6% 159.9% 2%
90 дней 55.9% -68.2% 5.9%
1 год 220.6% -62.5% 32.3%

Положительная оценка HNST vs Сектор: The Honest Company, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 283.05% за последний год.

Положительная оценка HNST vs Рынок: The Honest Company, Inc. превзошел рынок на 188.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HNST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HNST с недельной волатильностью в 4.24% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 844
P/S: 0.935
Больше данных по HNST

3.2. Выручка

EPS -0.4151
ROE -29.12%
ROA -17.75%
ROIC -6.62%
Ebitda margin -5.39%
Больше данных по HNST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.52 $) выше справедливой (2.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.52 $) выше справедливой на 40.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (844) выше чем у сектора в целом (24.63).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (844) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (5.2).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.935) ниже чем у сектора в целом (3.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.935) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.17) ниже чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.17) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.12%) ниже чем у сектора в целом (17.89%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.75%) ниже чем у сектора в целом (7.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.75%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.62%) ниже чем у сектора в целом (10.77%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.62%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 14.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -76.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 194.44% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.08.2024 Jonathan Mayle
Officer		 Покупка 4.28 37 942 8865
21.08.2024 Brendan Sheehey
Officer		 Покупка 4.28 34 993 8176
21.08.2024 Carla Vernon
Officer		 Покупка 4.28 225 774 52751
21.08.2024 Thomas Sternweis
Officer		 Покупка 4.28 6 339 1481
21.08.2024 Katherine Barton
Officer		 Покупка 4.28 69 272 16185

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Honest Company, Inc.

Перейти на форум акций "The Honest Company, Inc." ⇨