1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.38%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 8.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.03%.
Минусы
Цена (24.84 $) выше справедливой оценки (18.18 $)
Дивиденды (3.08%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:58 Home BancShares, Inc. Announces First Quarter Earnings Release Date and Conference Call
![Home BancShares, Inc. Announces First Quarter Earnings Release Date and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5o7WBmPAE.TpU_EN9N5FcA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/12722a84404d6eca855f9e0f3eedc9a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-bancshares-inc...
источник:
29 Июнь 12:14 Home Bancshares, Inc. Announces Second Quarter Earnings Release Date and Conference Call
![Home Bancshares, Inc. Announces Second Quarter Earnings Release Date and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5o7WBmPAE.TpU_EN9N5FcA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/12722a84404d6eca855f9e0f3eedc9a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-bancshares-inc...
источник:
29 Июнь 11:38 Do Home Bancshares (Conway AR)'s (NYSE:HOMB) Earnings Warrant Your Attention?
![Do Home Bancshares (Conway AR)'s (NYSE:HOMB) Earnings Warrant Your Attention?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-bancshares-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | Financials | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -0.5% | 2% |
90 дней | 1.2% | -5.3% | -5.3% |
1 год | 9.4% | -1% | 15.1% |
HOMB vs Сектор: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) превзошел сектор "Financials" на 10.42% за последний год.
HOMB vs Рынок: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) значительно отстал от рынка на -5.67% за последний год.
Стабильная цена: HOMB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOMB с недельной волатильностью в 0.1804% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.84 $) выше справедливой (18.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.84 $) выше справедливой на 26.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.23) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.23) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3714) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3714) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (632.64) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (632.64) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.74%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.74%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7246%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7246%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.13%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2023 | ALLISON JOHN W Chairman & CEO |
Покупка | 8.62 | 862 000 | 100000 |
22.11.2022 | Ross Larry W Director |
Продажа | 25.36 | 14 582 | 575 |
25.01.2022 | FLOYD JENNIFER C. Chief Accounting Officer |
Продажа | 24.56 | 40 917 | 1666 |