1. Резюме
Минусы
- Цена (1.1 $) выше справедливой оценки (0.5928 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-43.3%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 47.45% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-43.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 16:40 Hour Loop Reports Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hour-loop-reports-f...
источник:
31 Марта 15:52 Reborn Coffee Reports Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reborn-coffee-repor...
источник:
3 Марта 16:35 Hour Loop Reports Second Quarter 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hour-loop-reports-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hour Loop, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -8.3% | -0% | 1.5% |
90 дней | -14.6% | -86.7% | 8% |
1 год | -43.3% | 62883200.1% | 33% |
HOUR vs Сектор: Hour Loop, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883243.37% за последний год.
HOUR vs Рынок: Hour Loop, Inc. значительно отстал от рынка на -76.31% за последний год.
Стабильная цена: HOUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOUR с недельной волатильностью в -0.8327% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.1 $) выше справедливой (0.5928 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.1 $) выше справедливой на 46.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.63) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.63) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.03) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.03) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3716) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3716) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.57) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.57) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.29%) ниже средней доходности за 5 лет (98.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.29%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.06%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.06%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.73%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.73%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.