Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HRZN - Horizon Technology

Доходность за полгода: -9.99%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.66%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.87%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.17 $) выше справедливой оценки (5.67 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 57.6% увеличился за 5 лет c 47.58%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Horizon Technology Financials Индекс
7 дней -0.7% -99.4% 1.5%
90 дней -18% -99.5% 9%
1 год -2.9% -99.4% 35.6%

Положительная оценка HRZN vs Сектор: Horizon Technology превзошел сектор "Financials" на 96.56% за последний год.

Отрицательная оценка HRZN vs Рынок: Horizon Technology значительно отстал от рынка на -38.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HRZN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HRZN с недельной волатильностью в -0.0552% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.57
P/S: 4.89
Больше данных по HRZN

3.2. Выручка

EPS -0.5551
ROE -5.35%
ROA -2.19%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.25%
Больше данных по HRZN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой (5.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.17 $) выше справедливой на 49.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.57) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.57) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2642) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2642) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (66.91) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (66.91) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-175.11%) ниже средней доходности за 5 лет (-37.64%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-175.11%) ниже доходности по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.35%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.35%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.19%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (57.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 47.58% до 57.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2687.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.66% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Horizon Technology

Перейти на форум акций "Horizon Technology" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме