1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-60.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (4.96 $) выше справедливой оценки (4.43 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 9.87% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-132.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Baidu Selects Hesai as Exclusive Long-Range Lidar Provider for Next-Generation Robotaxis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baidu-selects-hesai...
источник:
15 Июль 06:22 Individual investors account for 27% of Hesai Group's (NASDAQ:HSAI) ownership, while insiders account for 25%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/individual-investor...
источник:
15 Июль 06:03 Hesai is Named No.1 Global Automotive Lidar Company for the 3rd Consecutive Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hesai-named-no-1-gl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hesai Group | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -60.6% | -100% | 3.7% |
HSAI vs Сектор: Hesai Group превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 39.4% за последний год.
HSAI vs Рынок: Hesai Group значительно отстал от рынка на -64.27% за последний год.
Стабильная цена: HSAI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSAI с недельной волатильностью в -1.1655% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.96 $) выше справедливой (4.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.96 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.16) выше чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.16) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.65) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.65) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-132.74%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-132.74%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.02%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.02%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке