1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (81.49%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (5.59 $) выше справедливой оценки (4.99 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 45.32% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-169.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад Humacyte Board of Directors Strengthened with Addition of John P. Bamforth and Keith Anthony Jones
![Humacyte Board of Directors Strengthened with Addition of John P. Bamforth and Keith Anthony Jones](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Hk5YKlD8olfEFlgH4PCEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b5d13f4f1b8227362f0c6d3e1c1db49a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/humacyte-board-dire...
источник:
15 Июль 00:01 Humacyte Fourth Quarter and Year End 2023 Financial Results and Business Update
![Humacyte Fourth Quarter and Year End 2023 Financial Results and Business Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Hk5YKlD8olfEFlgH4PCEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b5d13f4f1b8227362f0c6d3e1c1db49a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/humacyte-fourth-qua...
источник:
14 Июль 23:03 Pluristyx Announces License Agreement with Humacyte to Develop BioVascular Pancreas using iPSCs
![Pluristyx Announces License Agreement with Humacyte to Develop BioVascular Pancreas using iPSCs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xKcBFZ2u953Q0yxrpvPMow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8e926d7350f7d4ff31344eea65653720.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pluristyx-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Humacyte, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 94.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 81.5% | -80.2% | 3.7% |
HUMA vs Сектор: Humacyte, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 161.68% за последний год.
HUMA vs Рынок: Humacyte, Inc. превзошел рынок на 77.82% за последний год.
Немного волатильная цена: HUMA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: HUMA с недельной волатильностью в 1.5672% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.59 $) выше справедливой (4.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.59 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.22) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.22) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.02) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.02) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-169.81%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-169.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-66.63%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-66.63%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.43%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.43%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке