1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (849.75%) выше чем средняя по сектору (-97.14%).
Минусы
- Цена (3.78 $) выше справедливой оценки (3.38 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 66.93% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-144.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 22:48 Hycroft Exploration Program Defines High-Grade Mineralization Controls
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hycroft-exploration...
источник:
17 Марта 00:11 Hycroft Announces Year End 2023 Operating and Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hycroft-announces-e...
источник:
24 Февраля 22:36 Hycroft Announces Start of 2024 Drill Program Targeting High-Grade Silver Discoveries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hycroft-announces-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hycroft Mining Holding Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -97.6% | -0.2% |
90 дней | 83.5% | -97.5% | 6.7% |
1 год | 849.7% | -97.1% | 35.9% |
HYMC vs Сектор: Hycroft Mining Holding Corporation превзошел сектор "Materials" на 946.89% за последний год.
HYMC vs Рынок: Hycroft Mining Holding Corporation превзошел рынок на 813.84% за последний год.
Немного волатильная цена: HYMC более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: HYMC с недельной волатильностью в 16.34% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.78 $) выше справедливой (3.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.78 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) выше чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5706) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5706) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.3%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-144.87%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-144.87%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.42%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.42%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-40.4%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-40.4%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.