1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.07%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (0.845 $) выше справедливой оценки (0.6218 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 0.1964% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-42.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 13:43 Hyperfine, Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hyperfine-inc-repor...
источник:
17 Марта 15:40 Hyperfine, Inc. Collaborates with King’s College London to Demonstrate the Swoop® System and UNITY Project to The Princess Royal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hyperfine-inc-colla...
источник:
10 Марта 15:21 Hyperfine, Inc. to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results on March 21, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hyperfine-inc-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hyperfine, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -100% | -1.1% |
90 дней | -14.6% | -99% | 5.4% |
1 год | -40.1% | -98.8% | 35.8% |
HYPR vs Сектор: Hyperfine, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 58.76% за последний год.
HYPR vs Рынок: Hyperfine, Inc. значительно отстал от рынка на -75.87% за последний год.
Стабильная цена: HYPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HYPR с недельной волатильностью в -0.7706% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.845 $) выше справедливой (0.6218 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.845 $) выше справедливой на 26.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8703) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8703) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.046) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.046) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.29%) ниже средней доходности за 5 лет (26.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.29%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.51%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.51%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.76%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.76%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.