Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IAS - Integral Ad Science Holding Corp.

Доходность за полгода: -13.79%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.69 $) выше справедливой оценки (0.4914 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-39.25%) ниже чем средняя по сектору (78.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 15.33% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.8428%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Integral Ad Science Holding Corp. High Tech Индекс
7 дней 6.4% -9.7% -0.2%
90 дней -36% 14.1% 6.7%
1 год -39.2% 78% 35.9%

Отрицательная оценка IAS vs Сектор: Integral Ad Science Holding Corp. значительно отстал от сектора "High Tech" на -117.26% за последний год.

Отрицательная оценка IAS vs Рынок: Integral Ad Science Holding Corp. значительно отстал от рынка на -75.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IAS с недельной волатильностью в -0.7548% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 328
P/S: 5
Больше данных по IAS

3.2. Выручка

EPS 0.0448
ROE 0.8428%
ROA 0.6133%
ROIC -3.86%
Ebitda margin 16.13%
Больше данных по IAS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.69 $) выше справедливой (0.4914 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.69 $) выше справедливой на 94.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (328) выше чем у сектора в целом (24.25).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (328) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.78) выше чем у сектора в целом (29.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.78) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-870.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-870.05%) ниже доходности по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8428%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8428%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6133%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6133%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.86%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.86%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (15.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 15.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2537.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Integral Ad Science Holding Corp.

Перейти на форум акций "Integral Ad Science Holding Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме