Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IBOC - International Bancshares Corporation

Дох. за полгода: +0.8445%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (44.78$) меньше справедливой цены (50.57$).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.9394% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.13%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.85%) меньше среднего по сектору (3.74%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-14.72%) ниже чем средняя по сектору (4.88%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

International Bancshares Corporation Financials Индекс
7 дней -4.5% 0% -1.7%
90 дней -0.8% 0.4% -1.5%
1 год -14.7% 4.9% 45.6%

Отрицательная оценка IBOC vs Сектор: International Bancshares Corporation значительно отстал от сектора "Financials" на 19.6% за последний год.

Отрицательная оценка IBOC vs Рынок: International Bancshares Corporation значительно отстал от рынка на 60.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IBOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IBOC с недельной волатильностью в -0.2831% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.61
P/S: 4.28
Больше данных по IBOC

3.2. Выручка

EPS 4.78
ROE 13.79%
ROA 1.9034%
ROIC 0%
Ebitda margin 65.6%
Больше данных по IBOC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (44.78$) ниже справедливой (50.57$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (44.78$) немного ниже справедливой на 12.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (52.79).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (130.11).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4109) ниже чем у сектора в целом (2.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4109) ниже чем у рынка в целом (19.79).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (79.99).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (33.07).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (66.31).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.8%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (19.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.41%) превышает доходность по сектору (-50.77%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.79%) ниже чем у сектора в целом (18.66%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.79%) выже чем у рынка в целом (9.14%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9034%) ниже чем у сектора в целом (2.15%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9034%) ниже чем у рынка в целом (6.17%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.9394%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.13% до 0.9394%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 48.5% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.85% ниже средней по сектору 3.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям International Bancshares Corporation

Перейти на форум акций "International Bancshares Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме