1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.42%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
- Текущий уровень задолженности 4.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.3%.
Минусы
- Цена (55.97 $) выше справедливой оценки (33.17 $)
- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:43 International Bancshares Corporation Ranked Third on Forbes’ America’s Best Banks List for 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-bancs...
источник:
6 Апреля 18:11 International Bancshares Corporation Ranked #1 by S&P Global Market Intelligence’s Top 50 Public Banks for 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-bancs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
International Bancshares Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -97.3% | -0.5% |
90 дней | 9.2% | -97.3% | 9.2% |
1 год | 33.4% | -97.2% | 31.9% |
IBOC vs Сектор: International Bancshares Corporation превзошел сектор "Financials" на 130.65% за последний год.
IBOC vs Рынок: International Bancshares Corporation превзошел рынок на 1.5629% за последний год.
Стабильная цена: IBOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBOC с недельной волатильностью в 0.6427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.97 $) выше справедливой (33.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.97 $) выше справедливой на 40.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3376) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3376) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (149.16) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (149.16) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (63.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (63.8%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.33%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.33%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19%) находятся на не комфортном уровне.