1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.31%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 4.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.3%.
Минусы
Цена (64.47 $) выше справедливой оценки (62.1 $)
Дивиденды (2.51%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 15:59 International Bancshares' (NASDAQ:IBOC) 15% CAGR outpaced the company's earnings growth over the same five-year period
![International Bancshares' (NASDAQ:IBOC) 15% CAGR outpaced the company's earnings growth over the same five-year period](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-bancs...
источник:
14 Июль 13:15 International Bancshares Corporation Ranked Third on Forbes’ America’s Best Banks List for 2023
![International Bancshares Corporation Ranked Third on Forbes’ America’s Best Banks List for 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qTWzrQ_o787anKKFeeh5mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5d4f2e5664723fa2b065fe6f0e960851.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/international-bancs...
источник:
7 Июль 07:59 Should You Be Adding International Bancshares (NASDAQ:IBOC) To Your Watchlist Today?
![Should You Be Adding International Bancshares (NASDAQ:IBOC) To Your Watchlist Today?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adding-internationa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
International Bancshares Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.7% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 22.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 33.3% | -96.9% | 3.7% |
IBOC vs Сектор: International Bancshares Corporation превзошел сектор "Financials" на 130.21% за последний год.
IBOC vs Рынок: International Bancshares Corporation превзошел рынок на 29.64% за последний год.
Стабильная цена: IBOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBOC с недельной волатильностью в 0.6406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64.47 $) выше справедливой (62.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.47 $) выше справедливой на 3.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3376) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3376) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (149.16) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (149.16) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.33%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.33%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.69%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке