1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (116.72%) выше чем средняя по сектору (-89.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=112.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (6.68 $) выше справедливой оценки (4.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 175.16% увеличился за 5 лет c 3.79%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:47 N-803 Combined with Natural Killer Cells Showed Potential to Reduce HIV Viral Load in HIV Positive Subjects; Part of HIV Cure Study
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/n-803-combined-natu...
источник:
9 Марта 15:13 NIAID-Sponsored Study Shows N-803 Combined with Neutralizing Antibodies Could Lead to Sustained HIV Viral Control After Discontinuation of Antiretroviral Therapy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/niaid-sponsored-stu...
источник:
24 Февраля 13:41 ImmunityBio Announces Full Accrual of First Two Phases of Cancer Vaccine Trial in Participants with Lynch Syndrome and Initiation of Randomized Controlled Phase of the Trial
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/immunitybio-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ImmunityBio, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 30.6% | -100% | -0.6% |
90 дней | 102.6% | -90.8% | 9.1% |
1 год | 116.7% | -89.8% | 31.7% |
IBRX vs Сектор: ImmunityBio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 206.47% за последний год.
IBRX vs Рынок: ImmunityBio, Inc. превзошел рынок на 85.07% за последний год.
Немного волатильная цена: IBRX более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: IBRX с недельной волатильностью в 2.24% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.68 $) выше справедливой (4.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.68 $) выше справедливой на 29.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.03) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.03) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3794.32) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3794.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.69) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.69) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (25.42%) ниже средней доходности за 5 лет (53.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.42%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (112.77%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (112.77%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-134.56%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-134.56%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.