1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (36.67%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (3.49 $) выше справедливой оценки (3.11 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=-11.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 10:35 Intellicheck CEO Bryan Lewis to Present Updates at the Emerging Growth Conference 67 on February 8, 2024
![Intellicheck CEO Bryan Lewis to Present Updates at the Emerging Growth Conference 67 on February 8, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g6qzZ5skULjiFbqcWJ_2og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/090ae3d14a7097f8952a0de3f42708d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intellicheck-ceo-br...
источник:
7 Июнь 14:54 Intellicheck Senior Vice President Chris Meyer to Present at Fintech Meetup on March 5, 2024
![Intellicheck Senior Vice President Chris Meyer to Present at Fintech Meetup on March 5, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xVSWLlYQdFnqCOKY4gsbmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/51daea04d26b7f807277040914048dd1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intellicheck-senior...
источник:
7 Июнь 13:43 Presenting on the Emerging Growth Conference 67 Day 2 on February 8 Register Now
![Presenting on the Emerging Growth Conference 67 Day 2 on February 8 Register Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bUlMCDiFi8NfhN2WBt3Q6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c4f5f7fb74321f8cf4d35709ef806d49.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presenting-emerging...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intellicheck, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 92.5% | -100% | -5.5% |
1 год | 36.7% | -100% | 14.8% |
IDN vs Сектор: Intellicheck, Inc. превзошел сектор "Technology" на 136.64% за последний год.
IDN vs Рынок: Intellicheck, Inc. превзошел рынок на 21.82% за последний год.
Немного волатильная цена: IDN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: IDN с недельной волатильностью в 0.7051% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой (3.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9644) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9644) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.63) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.63) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.07%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.07%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.56%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.56%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.