1. Резюме
Минусы
- Цена (3.49 $) выше справедливой оценки (1.0164 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (42.83%) ниже чем средняя по сектору (2367540311.7%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:48 Intellicheck Announces Fourth Quarter and Full-Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intellicheck-announ...
источник:
3 Апреля 14:30 Intellicheck Full Year 2023 Earnings: US$0.10 loss per share (vs US$0.20 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intellicheck-full-2...
источник:
13 Марта 14:37 Intellicheck CEO Bryan Lewis to Present Updates at the Emerging Growth Conference 67 on February 8, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intellicheck-ceo-br...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intellicheck, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.6% | 0% | 1.1% |
90 дней | 90.4% | -8.4% | 6.5% |
1 год | 42.8% | 2367540311.7% | 32.9% |
IDN vs Сектор: Intellicheck, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2367540268.87% за последний год.
IDN vs Рынок: Intellicheck, Inc. превзошел рынок на 9.9% за последний год.
Немного волатильная цена: IDN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: IDN с недельной волатильностью в 0.8236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой (1.0164 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.49 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9644) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9644) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.63) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.63) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.39%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.07%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.07%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.56%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.56%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.