Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IGIC - International General Insurance Holdings Ltd.

Доходность за полгода: +18.5%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (58.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.07 $) выше справедливой оценки (5.24 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3673%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.2044% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

International General Insurance Holdings Ltd. Индекс
7 дней -6% -100% -0.3%
90 дней 1.6% -100% 5.9%
1 год 58.2% -100% 35.8%

Положительная оценка IGIC vs Сектор: International General Insurance Holdings Ltd. превзошел сектор "" на 158.23% за последний год.

Положительная оценка IGIC vs Рынок: International General Insurance Holdings Ltd. превзошел рынок на 22.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IGIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IGIC с недельной волатильностью в 1.1199% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.81
P/S: 1.2056
Больше данных по IGIC

3.2. Выручка

EPS 2.72
ROE 24.36%
ROA 7.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.68%
Больше данных по IGIC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.07 $) выше справедливой (5.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.07 $) выше справедливой на 59.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0519) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0519) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2056) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2056) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 80.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (13.76%) ниже средней доходности за 5 лет (80.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.76%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.36%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.36%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.68%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.68%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2044%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2044%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.62% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3673% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3673% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3673% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.4797%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям International General Insurance Holdings Ltd.

Перейти на форум акций "International General Insurance Holdings Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме