Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IHRT - iHeartMedia, Inc.

Доходность за полгода: -5.41%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.1 $) выше справедливой оценки (1.8761 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-41.83%) ниже чем средняя по сектору (-26.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 81.54% увеличился за 5 лет c 43.39%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-759.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

iHeartMedia, Inc. Telecom Индекс
7 дней 8.8% -31.4% -0.6%
90 дней -20.8% -33.7% 9.1%
1 год -41.8% -26.8% 31.7%

Отрицательная оценка IHRT vs Сектор: iHeartMedia, Inc. значительно отстал от сектора "Telecom" на -15% за последний год.

Отрицательная оценка IHRT vs Рынок: iHeartMedia, Inc. значительно отстал от рынка на -73.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IHRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IHRT с недельной волатильностью в -0.8044% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.7E-5
P/S: 0.0983
Больше данных по IHRT

3.2. Выручка

EPS -7.39
ROE -759.55%
ROA -14%
ROIC 0.45%
Ebitda margin 17.62%
Больше данных по IHRT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.1 $) выше справедливой (1.8761 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.1 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.7E-5) ниже чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.7E-5) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9582) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9582) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0983) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0983) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.19) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.19) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (373.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (373.47%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-759.55%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-759.55%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.45%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.45%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (81.54%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 43.39% до 81.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -548.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям iHeartMedia, Inc.

Перейти на форум акций "iHeartMedia, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме