Отчетность iHeartMedia, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1999 |
2.79 |
1.11 |
0.8738 |
0.4308 |
|
|
Выручка, млрд $
|
6.69 |
5.55 |
5.87 |
6.16 |
6.25 |
6.24 |
6.32 |
6.24 |
6.27 |
6.17 |
6.33 |
3.68 |
2.95 |
3.56 |
3.85 |
3.85 |
3.75 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-4.01 |
-4.03 |
-0.4791 |
-0.3021 |
-0.4245 |
-0.6069 |
-0.7938 |
-0.7546 |
-0.2963 |
-0.3939 |
-0.202 |
11.3 |
-1.915 |
-0.159 |
-0.2329 |
-0.2329 |
-1.1027 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.92 |
7.66 |
6.5 |
8.97 |
7.27 |
7.03 |
6.07 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9805 |
11.06 |
1.7492 |
0.2267 |
0.366 |
0.3086 |
0.2325 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-2.9 |
-2.26 |
1.6271 |
1.8015 |
1.5456 |
1.6516 |
1.7172 |
1.8118 |
2.14 |
1.6156 |
1.098 |
11.36 |
0.398 |
0.681 |
0.8154 |
0.8154 |
0.661 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.7855 |
-0.0426 |
0.3248 |
0.0117 |
0.0984 |
-0.1117 |
-0.073 |
-0.3737 |
-0.3287 |
-0.7957 |
0.67 |
0.3165 |
0.131 |
0.147 |
0.0197 |
0.2636 |
0.1104 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.5037 |
0.9667 |
0.4287 |
0.2159 |
0.3306 |
0.2066 |
0.4412 |
0.2131 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-5.04 |
-9.08 |
-9.56 |
-9.86 |
-10.28 |
-10.89 |
-11.68 |
-12.44 |
-12.73 |
-13.13 |
-13.35 |
0.1125 |
-1.8036 |
-1.9628 |
-2.01 |
-2.45 |
-0.3942 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1.0022 |
0.5335 |
0.8802 |
1.037 |
1.1077 |
1.0178 |
1.1058 |
1.1711 |
1.5127 |
0.9801 |
1.021 |
9.97 |
-0.005 |
0.211 |
0.2435 |
0.3086 |
0.2325 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
2.55 |
2.18 |
2.26 |
2.62 |
2.64 |
2.68 |
2.68 |
2.6 |
2.35 |
2.73 |
2.77 |
-7.45 |
1.7902 |
2.02 |
2.07 |
2.08 |
1.5958 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.4305 |
0.2238 |
0.2576 |
0.3623 |
0.3903 |
0.3245 |
0.3182 |
0.2964 |
0.3147 |
0.292 |
0.296 |
0.076 |
0.085 |
0.183 |
0.187 |
0.1776 |
0.1027 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.4877 |
0.7444 |
0.9355 |
0.7067 |
0.8616 |
0.9281 |
1.06 |
0.8435 |
0.954 |
0.9889 |
1.13 |
0.8112 |
0.92 |
0.953 |
1.0668 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.1973 |
-0.0321 |
0.0029 |
-0.2421 |
-0.032 |
0.0037 |
0.112 |
-0.0487 |
0.0152 |
-0.3104 |
0.0807 |
-0.2224 |
-0.883 |
-0.0275 |
0.0131 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
9.16 |
7.47 |
7.31 |
6.91 |
6.68 |
5.67 |
6.36 |
5.23 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0123 |
0.0829 |
0.0979 |
0.1728 |
-0.045 |
-0.8806 |
0.0813 |
0.0947 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0499 |
0.1405 |
0.2299 |
0.0715 |
0.1685 |
0.2122 |
0.2622 |
0.1397 |
0.2286 |
0.0143 |
0.3048 |
0.0833 |
0.182 |
0.1877 |
0.2001 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0065 |
0.0143 |
0.0531 |
0.0528 |
-0.003 |
0.0455 |
0.0519 |
-0.0748 |
0.1062 |
-0.012 |
0.165 |
-0.1332 |
0.034 |
0.0964 |
0.1419 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
0.0717 |
0.0291 |
0.0957 |
0.134 |
-0.0522 |
0.1558 |
0.0509 |
0.2134 |
-0.0311 |
0.0568 |
0.0964 |
0.1541 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
-2.05 |
-2.08 |
-2.07 |
-1.9628 |
-2.01 |
-1.997 |
-2.31 |
-2.23 |
-2.45 |
-0.4138 |
-0.4068 |
-0.3942 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0114 |
0.0333 |
0.0798 |
0.0717 |
0.0291 |
0.0957 |
0.134 |
-0.0522 |
0.1558 |
-0.2112 |
0.2134 |
-0.094 |
0.0568 |
0.069 |
0.083 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
0.4525 |
0.513 |
0.5105 |
0.5465 |
0.4993 |
0.3791 |
0.3999 |
0.5402 |
0.5115 |
1.46 |
0.3936 |
0.9838 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.1034 |
0.0994 |
0.1034 |
0.1074 |
0.128 |
0.1081 |
0.126 |
0.1141 |
0.1108 |
0.0629 |
0.1115 |
0.1085 |
0.1081 |
0.0285 |
0.0122 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2398 |
1.884 |
1.9209 |
1.2287 |
1.225 |
0.7082 |
0.457 |
0.7727 |
0.845 |
0.2671 |
0.4065 |
0.4003 |
0.7207 |
0.3691 |
0.2954 |
0.2954 |
0.3464 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0052 |
0.0029 |
0.0027 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.58 |
0.9287 |
0.8138 |
1.05 |
1.04 |
1.0412 |
1.0412 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0184 |
0.000507 |
0.0012 |
0.0032 |
0.0791 |
|
0.0791 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5309 |
0.3025 |
0.4029 |
0.4694 |
0.4457 |
0.4285 |
0.4285 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.24 |
1.42 |
1.62 |
1.47 |
1.47 |
1.5069 |
1.5069 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
-9.89 |
-10.78 |
-11.02 |
-11.33 |
-11.59 |
2.94 |
1.0425 |
0.9074 |
0.864 |
0.4719 |
1.47 |
|
|
Активы, млрд
|
21.13 |
18.05 |
17.48 |
16.54 |
16.29 |
15.1 |
14.04 |
13.82 |
12.86 |
12.26 |
12.27 |
11.02 |
9.2 |
8.88 |
8.63 |
8.04 |
7.42 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0463 |
0.0867 |
0.1113 |
0.0893 |
0.0707 |
0.0742 |
0.0742 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.28 |
5.76 |
5.98 |
5.74 |
5.41 |
5.21 |
5.21 |
|
|
Задолженность, млрд
|
23.62 |
24.44 |
24.68 |
24.01 |
24.29 |
23.79 |
23.71 |
24.43 |
23.75 |
23.59 |
23.83 |
8.08 |
8.15 |
7.97 |
7.75 |
7.56 |
7.8 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3231 |
-1.4852 |
-1.0532 |
-0.96 |
-0.8433 |
-0.2544 |
19.87 |
19.95 |
19.52 |
20.38 |
4.92 |
5.44 |
5.37 |
6.21 |
6.27 |
6.12 |
5.71 |
|
|
Долг, млрд
|
0.5629 |
0.3988 |
0.8677 |
0.2686 |
0.3817 |
0.4537 |
20.33 |
20.72 |
20.36 |
20.65 |
5.32 |
5.77 |
6.02 |
6.62 |
6.45 |
6.45 |
6.05 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.529 |
0.7246 |
0.7207 |
0.5291 |
0.5833 |
0.3695 |
0.3526 |
0.2801 |
0.2953 |
0.2954 |
0.3367 |
0.1884 |
0.1653 |
0.2135 |
0.3464 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9671 |
0.9811 |
1.04 |
0.9352 |
1.17 |
0.9839 |
1.0412 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0941 |
0.1137 |
0.0791 |
0.0000 |
0.1274 |
0.1367 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1093 |
0.1126 |
0.1085 |
0.1081 |
0.1065 |
0.1055 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.37 |
1.41 |
1.47 |
1.27 |
1.34 |
1.349 |
1.5069 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
0.8061 |
0.7809 |
0.7897 |
0.9074 |
0.864 |
0.8934 |
0.5928 |
0.6845 |
0.4719 |
1.3504 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
9.05 |
9.06 |
8.81 |
8.88 |
8.63 |
8.7 |
8.33 |
8.34 |
8.04 |
6.98 |
6.88 |
6.95 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0426 |
0.0488 |
0.0707 |
0.0756 |
0.00044 |
0.0759 |
0.00034 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.63 |
5.55 |
5.41 |
5.39 |
5.32 |
5.23 |
5.21 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
8.24 |
8.28 |
8.01 |
7.97 |
7.75 |
7.81 |
7.74 |
7.65 |
7.56 |
6.62 |
7.28 |
7.34 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
5.56 |
6.24 |
6.19 |
6.21 |
6.27 |
6.23 |
6.16 |
6 |
6.12 |
5.15 |
5.86 |
4.87 |
|
|
Долг, млрд
|
0.5931 |
0.6604 |
0.7178 |
0.7335 |
1.02 |
0.7823 |
0.8494 |
0.6879 |
0.7582 |
6.45 |
0.8318 |
0.6567 |
0.7308 |
6.08 |
6.05 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
3.52 |
1.7587 |
-261.05 |
-96.25 |
-16.33 |
-33.27 |
-33.27 |
|
-759.55 |
33.29 |
|
|
ROA, %
|
-2.7 |
-1.78 |
-2.64 |
-3.88 |
-5.45 |
-5.42 |
-2.22 |
-3.14 |
-1.65 |
97.01 |
-18.93 |
-1.76 |
2.59 |
2.59 |
|
-14 |
10.31 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113.85 |
-21.91 |
-2.07 |
|
|
|
0.45 |
9.24 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300.2 |
-71.17 |
-4.24 |
-6.05 |
-6.72 |
-29.41 |
-29.41 |
21.24 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9 |
106.71 |
20.53 |
2.82 |
4.88 |
4.18 |
|
3.54 |
11.69 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
|
|
26.18 |
17.36 |
308.41 |
13.5 |
6.66 |
9.23 |
9.23 |
|
17.62 |
26.35 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
15 |
16.8 |
17.7 |
16.3 |
17.5 |
18.8 |
24.1 |
15.9 |
16.1 |
306.68 |
-0.2 |
5.9 |
-6.05 |
-6.05 |
|
-29.4 |
21.25 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270.62 |
-0.17 |
4.35 |
|
9.36 |
6.2 |
6.2 |
20.10 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-8.17 |
-4.9 |
-6.93 |
-9.76 |
-12.56 |
-12.09 |
-4.72 |
-6.38 |
-3.19 |
|
-64.94 |
-4.47 |
|
|
|
0.92 |
11.15 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-23.2 |
-3.39 |
0.3589 |
13.32 |
-5.87 |
1.6951 |
-36.99 |
10.21 |
-31.53 |
-179.08 |
-13.07 |
-27.17 |
33.29 |
|
|
ROA, %
|
-2.65 |
-0.3565 |
0.0356 |
1.2619 |
-0.555 |
0.1662 |
-3.64 |
0.9586 |
-2.72 |
-11.78 |
-0.3967 |
0.1898 |
10.31 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
0.154 |
1.0377 |
1.2424 |
2.23 |
-0.5914 |
-12.26 |
1.1921 |
1.438 |
11.69 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
4.34 |
19.55 |
22.87 |
24.68 |
16.56 |
23.96 |
1.45 |
27.07 |
10.26 |
19.78 |
19.7 |
18.76 |
26.35 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-34.21 |
-3.75 |
0.34 |
10.51 |
-5.76 |
1.51 |
-31.38 |
7.09 |
-27.41 |
-96.14 |
-2.88 |
1.23 |
21.25 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
1.8656 |
0.7229 |
0.2978 |
0.3437 |
0.3324 |
0.3265 |
0.3579 |
|
0.3898 |
|
Всего задолженность
|
|
1.2476 |
0.6674 |
0.7178 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
8976 |
9180 |
9350 |
9180 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0851 |
0.0849 |
0.0825 |
0.0799 |
0.0792 |
0.0815 |
0.0879 |
0.0931 |
0.0955 |
0.0987 |
0.0995 |
0.0961 |
|