1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.9%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (-24.81%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 35.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.41%.
Минусы
Цена (4 $) выше справедливой оценки (1.151 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 часов назад На фоне глобального дефицита и обострения на Ближнем Востоке: нефть на мировом рынке подорожала рекордно за два месяца
![На фоне глобального дефицита и обострения на Ближнем Востоке: нефть на мировом рынке подорожала рекордно за два месяца](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://resizer.mail.ru/p/a623c63a-303b-58ca-aac0-ff35a5716edc/AQAGTf7DScjm8N-f4-STLPQa5jMl_YSZzG5xbkRX5nms-bSXujMFEv5a5yFmyws8PakaaH0fCU8fEXnzKlpk3xrJr3Y.jpg)
1 Июль 01:55 ЦБ ужесточил макропруденциальные лимиты по кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Information Services Group, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 27% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 2.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -24.8% | -100% | 15% |
III vs Сектор: Information Services Group, Inc. превзошел сектор "Technology" на 75.18% за последний год.
III vs Рынок: Information Services Group, Inc. значительно отстал от рынка на -39.82% за последний год.
Стабильная цена: III не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: III с недельной волатильностью в -0.4772% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4 $) выше справедливой (1.151 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.73) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.73) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8189) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8189) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.84) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.84) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.51%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.51%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.9% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (141.16%) находятся на не комфортном уровне.