Imago BioSciences, Inc. (IMGO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Imago BioSciences, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (79.58%) выше чем средняя по сектору (-29.77%).

Минусы

Цена (35.97 $) выше справедливой оценки (34.08 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5491%).
Текущая эффективность компании (ROE=-30.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 19:51 Последние зарубежные новости за 20 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

1 октября 17:52 Тайваньская биржа сообщила о приостановке торгов из-за тайфуна «Кратон»

3 июля 14:02 Байден призвал Novo Nordisk снизить «возмутительные цены» на «Оземпик»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Imago BioSciences, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-0.1%	-16.4%	1.7%
90 дней	134%	-46.1%	6.1%
1 год	79.6%	-29.8%	33.5%

IMGO vs Сектор: Imago BioSciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 109.35% за последний год.

IMGO vs Рынок: Imago BioSciences, Inc. превзошел рынок на 46.06% за последний год.

Немного волатильная цена: IMGO более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: IMGO с недельной волатильностью в 1.53% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по IMGO

3.2. Выручка

EPS	-2.16
ROE	-30.74%
ROA	-18.55%
ROIC	-83.72%
Ebitda margin	0%

Больше данных по IMGO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (35.97 $) выше справедливой (34.08 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (35.97 $) выше справедливой на 5.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.05) выше чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.05) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.51) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.51) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 92%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.74%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.74%) ниже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.55%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.55%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-83.72%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-83.72%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5491%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: IMGO - Imago BioSciences, Inc.

Анализ компании Imago BioSciences, Inc.