1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.27%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущий уровень задолженности 22.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (72.86 $) выше справедливой оценки (66 $)
- Дивиденды (0.797%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:11 Ingles Markets, Incorporated Declares Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ingles-markets-inco...
источник:
6 Апреля 05:28 Ingles Markets (NASDAQ:IMKT.A) Has Affirmed Its Dividend Of $0.165
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ingles-markets-nasd...
источник:
30 Марта 06:14 Director Sharp Ingle Sells 4,000 Shares of Ingles Markets Inc (IMKTA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-sharp-ingl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ingles Markets, Incorporated | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -96.8% | -0.2% |
90 дней | -14.4% | -96.6% | 6.7% |
1 год | -21.3% | -96.2% | 36% |
IMKTA vs Сектор: Ingles Markets, Incorporated превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 74.98% за последний год.
IMKTA vs Рынок: Ingles Markets, Incorporated значительно отстал от рынка на -57.24% за последний год.
Стабильная цена: IMKTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMKTA с недельной волатильностью в -0.409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (72.86 $) выше справедливой (66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (72.86 $) выше справедливой на 9.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9887) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9887) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2448) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2448) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.93%) ниже средней доходности за 5 лет (31.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.93%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.51%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.51%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.84%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.84%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.01%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.01%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.797% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.797% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.797% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.82%) находятся на не комфортном уровне.