1. Резюме
Плюсы
- Цена (72.66 $) меньше справедливой цены (95.83 $)
- Доходность акции за последний год (-11.83%) выше чем средняя по сектору (-88.01%).
- Текущий уровень задолженности 22.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-207.84%)
Минусы
- Дивиденды (0.7942%) меньше среднего по сектору (0.9663%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 05:47 Director Sharp Ingle Sells 2,000 Shares of Ingles Markets Inc (IMKTA)
![Director Sharp Ingle Sells 2,000 Shares of Ingles Markets Inc (IMKTA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/diM5NzNLRprpJYULGKB97Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/feb6a74fc01725b77b7f2c859f8eceac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-sharp-ingl...
источник:
17 Августа 05:22 Director Sharp Ingle Sells 3,000 Shares of Ingles Markets Inc (IMKTA)
![Director Sharp Ingle Sells 3,000 Shares of Ingles Markets Inc (IMKTA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vsBdQh_3ATKa7.OLyoag3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/2e5bf8e75e35245eb90dab8e0ffd2a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-sharp-ingl...
источник:
17 Августа 04:56 Director Sharp Ingle Sells 5,000 Shares of Ingles Markets Inc (IMKTA)
![Director Sharp Ingle Sells 5,000 Shares of Ingles Markets Inc (IMKTA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ebNCK52V5dkuiHqUW3s0LQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/7371f78b14e25a0bac7b6401f3f78563.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-sharp-ingl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ingles Markets, Incorporated | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.9% | 2.9% | 2% |
90 дней | -3.4% | -89.1% | 5.9% |
1 год | -11.8% | -88% | 32.3% |
IMKTA vs Сектор: Ingles Markets, Incorporated превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 76.18% за последний год.
IMKTA vs Рынок: Ingles Markets, Incorporated значительно отстал от рынка на -44.1% за последний год.
Стабильная цена: IMKTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMKTA с недельной волатильностью в -0.2275% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (72.66 $) ниже справедливой (95.83 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (72.66 $) ниже справедливой на 31.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у сектора в целом (42.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.84) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9887) выше чем у сектора в целом (0.4322).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9887) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2448) ниже чем у сектора в целом (3.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2448) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у сектора в целом (17.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.54) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.51%) выже чем у сектора в целом (-207.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.51%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.84%) выже чем у сектора в целом (4.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.84%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.01%) выже чем у сектора в целом (9.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.01%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7942% ниже средней по сектору '0.9663%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7942% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7942% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.82%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке