1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.44%).
Минусы
- Цена (21 $) выше справедливой оценки (2.45 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 0.4837% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6894%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
IMARA Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | 0% | -98.6% | 6.7% |
1 год | 0% | -98.4% | 35.9% |
IMRA vs Сектор: IMARA Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 98.44% за последний год.
IMRA vs Рынок: IMARA Inc. значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: IMRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMRA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21 $) выше справедливой (2.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21 $) выше справедливой на 88.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.46) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.46) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1798) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1798) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.8065%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.8065%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6894%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6894%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6034%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6034%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-74%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-74%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.