1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (10.01 $) выше справедливой оценки (8.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 3.02% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-44.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 15:07 Immatics Announces Full Year 2023 Financial Results and Corporate Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/immatics-announces-...
источник:
17 Марта 14:20 With 52% institutional ownership, Immatics N.V. (NASDAQ:IMTX) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/52-institutional-ow...
источник:
3 Марта 15:06 Immatics Announces Proposed Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/immatics-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Immatics N.V. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2% | -100% | 0.2% |
90 дней | -14.3% | -99% | 6.4% |
1 год | 40% | -98.8% | 35.4% |
IMTX vs Сектор: Immatics N.V. превзошел сектор "Healthcare" на 138.84% за последний год.
IMTX vs Рынок: Immatics N.V. превзошел рынок на 4.64% за последний год.
Стабильная цена: IMTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMTX с недельной волатильностью в 0.7692% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.01 $) выше справедливой (8.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.75) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.75) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.4) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.17) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.17) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.97) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.97) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (51.31%) превышает среднюю доходность за 5 лет (40.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (51.31%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.26%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.26%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.14%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.14%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.