1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (148.2%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
- Текущий уровень задолженности 13.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.78%.
Минусы
- Цена (31.05 $) выше справедливой оценки (7.09 $)
- Дивиденды (1.0531%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 02:33 First Internet Bancorp to Announce First Quarter 2024 Financial Results on Wednesday, April 24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-internet-banc...
источник:
31 Марта 02:14 First Internet Bancorp to Pay Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-internet-banc...
источник:
10 Марта 01:52 First Internet Bank Continues to Expand Small Business Administration Team
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-internet-bank...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Internet Bancorp | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.5% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 4.5% | -98.3% | 6.7% |
1 год | 148.2% | -98.2% | 35.9% |
INBK vs Сектор: First Internet Bancorp превзошел сектор "Financials" на 246.45% за последний год.
INBK vs Рынок: First Internet Bancorp превзошел рынок на 112.29% за последний год.
Стабильная цена: INBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INBK с недельной волатильностью в 2.85% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.05 $) выше справедливой (7.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.05 $) выше справедливой на 77.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.89) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.89) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6007) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6007) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8194) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8194) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (92.52) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (92.52) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.86%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.31%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1734%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1734%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0531% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0531% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0531% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.61%) находятся на комфортном уровне.