1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.1%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (51.1 $) выше справедливой оценки (42.63 $)
- Дивиденды (3.68%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 6.59% увеличился за 5 лет c 2.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Февраля 11:49 The five-year underlying earnings growth at Independent Bank (NASDAQ:INDB) is promising, but the shareholders are still in the red over that time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/five-underlying-ear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Independent Bank Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -99.1% | -0.4% |
90 дней | -15.2% | -99.1% | 6.4% |
1 год | 2.1% | -99.1% | 35.6% |
INDB vs Сектор: Independent Bank Corp. превзошел сектор "Financials" на 101.18% за последний год.
INDB vs Рынок: Independent Bank Corp. значительно отстал от рынка на -33.51% за последний год.
Стабильная цена: INDB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INDB с недельной волатильностью в 0.0403% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.1 $) выше справедливой (42.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.1 $) выше справедливой на 16.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.17) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.17) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0068) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0068) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.95%) ниже средней доходности за 5 лет (9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.95%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.28%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.28%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2396%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2396%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.68% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.68% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.92%) находятся на комфортном уровне.