NASDAQ: INDB - Independent Bank Corp.

Доходность за полгода: +17.5%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.34%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Доходность акции за последний год (16.15%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).

Минусы

  • Цена (63.44 $) выше справедливой оценки (51.61 $)
  • Текущий уровень задолженности 6.59% увеличился за 5 лет c 2.92%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)

Похожие компании

Starbucks

PayPal Holdings

CME

Willis Towers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Independent Bank Corp. Financials Индекс
7 дней 10.3% -38.1% 2%
90 дней 21.6% -78.8% 5.9%
1 год 16.1% -75.5% 32.3%

Положительная оценка INDB vs Сектор: Independent Bank Corp. превзошел сектор "Financials" на 91.6% за последний год.

Отрицательная оценка INDB vs Рынок: Independent Bank Corp. значительно отстал от рынка на -16.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INDB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INDB с недельной волатильностью в 0.3105% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.17
P/S: 3.66
Больше данных по INDB

3.2. Выручка

EPS 5.42
ROE 8.28%
ROA 1.2396%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.6%
Больше данных по INDB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (63.44 $) выше справедливой (51.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (63.44 $) выше справедливой на 18.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.17) ниже чем у сектора в целом (37.14).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.17) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0068) выше чем у сектора в целом (0.0588).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0068) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (4.45).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (41.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.28%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.28%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2396%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2396%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.92% до 6.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 532.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.92%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Independent Bank Corp.

Перейти на форум акций "Independent Bank Corp." ⇨