1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.34%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (16.15%) выше чем средняя по сектору (-75.45%).
Минусы
- Цена (63.44 $) выше справедливой оценки (51.61 $)
- Текущий уровень задолженности 6.59% увеличился за 5 лет c 2.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад Independent Bank Corp. (INDB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
![Independent Bank Corp. (INDB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cXqGkHo20FD6iIDpUX_utA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/105b2acef7bf0873f24b78932b1fdc3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-bank-co...
источник:
17 Августа 11:29 Independent Bank Corp. (NASDAQ:INDB) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Independent Bank Corp. (NASDAQ:INDB) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7NNQLI0QjRUqvXsIbmn3sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/22f9d7d7655684187f8fba0809346aff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-bank-co...
источник:
17 Августа 10:11 Independent Bank Corp. (INDB) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
![Independent Bank Corp. (INDB) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/independent-bank-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Independent Bank Corp. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.3% | -38.1% | 2% |
90 дней | 21.6% | -78.8% | 5.9% |
1 год | 16.1% | -75.5% | 32.3% |
INDB vs Сектор: Independent Bank Corp. превзошел сектор "Financials" на 91.6% за последний год.
INDB vs Рынок: Independent Bank Corp. значительно отстал от рынка на -16.13% за последний год.
Стабильная цена: INDB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INDB с недельной волатильностью в 0.3105% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (63.44 $) выше справедливой (51.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.44 $) выше справедливой на 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.17) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.17) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0068) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0068) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.28%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.28%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2396%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2396%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке