1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.1705%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (40.99 $) выше справедливой оценки (36.62 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 51.23% увеличился за 5 лет c 49.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=-140.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 18:44 Is First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a Strong ETF Right Now?
![Is First Trust Materials AlphaDEX ETF (FXZ) a Strong ETF Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-trust-materia...
источник:
13 Июль 18:28 Nvidia and AMD Could Help This Stock-Split ETF Turn $200,000 Into $1 Million
![Nvidia and AMD Could Help This Stock-Split ETF Turn $200,000 Into $1 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C7k0n4t5DiUfJ8hIjSOThQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/3317c8d508ff041eb0477b7f56a5276b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-amd-could-he...
источник:
13 Июль 18:07 HDV vs. SCHD: Which Is the Better Dividend ETF?
![HDV vs. SCHD: Which Is the Better Dividend ETF?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DZQBDV9_Ey_jn0p2TEF0ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/28aae9f4bde1240fb7f43b5b2c1d6de4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hdv-vs-schd-better-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inovalon Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 42.7% | -100% | 4% |
90 дней | 48.6% | -100% | -12.9% |
1 год | -0.2% | -80.2% | 3.8% |
INOV vs Сектор: Inovalon Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 80.02% за последний год.
INOV vs Рынок: Inovalon Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.02% за последний год.
Стабильная цена: INOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INOV с недельной волатильностью в -0.0033% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (40.99 $) выше справедливой (36.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.99 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (120.76) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (120.76) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.3) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.3) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.93) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.93) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -132.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-132.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-140.55%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-140.55%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-44.95%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-44.95%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-122.4%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-122.4%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке