1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-38.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (21.42 $) выше справедливой оценки (19.14 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 159.15% увеличился за 5 лет c 139.94%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 12:03 InterGroup (NASDAQ:INTG) shareholders have earned a 10% CAGR over the last three years
![InterGroup (NASDAQ:INTG) shareholders have earned a 10% CAGR over the last three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LW_hJ16Ajh.uMOHuribQxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/54be6c6e7c0b323146157762a8ed9162.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intergroup-nasdaq-i...
источник:
30 Май 06:50 Investors in InterGroup (NASDAQ:INTG) from a year ago are still down 51%, even after 16% gain this past week
![Investors in InterGroup (NASDAQ:INTG) from a year ago are still down 51%, even after 16% gain this past week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LW_hJ16Ajh.uMOHuribQxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/54be6c6e7c0b323146157762a8ed9162.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-intergrou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The InterGroup Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -38.7% | -100% | 3.7% |
INTG vs Сектор: The InterGroup Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 61.29% за последний год.
INTG vs Рынок: The InterGroup Corporation значительно отстал от рынка на -42.38% за последний год.
Стабильная цена: INTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INTG с недельной волатильностью в -0.7445% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.42 $) выше справедливой (19.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.42 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.8355) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.8355) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3721) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3721) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.34) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.34) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -67.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-67.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.08%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.41%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.41%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке