1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-41.09%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (1.52 $) выше справедливой оценки (1.0392 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 9.36% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-39.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:36 IPA Acquires the Carterra LSA® Instrument to Enhance Antibody Discovery and Bolster Its AI Developments
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ipa-acquires-carter...
источник:
3 Апреля 13:08 InterSystems and IPA’s Subsidiary BioStrand Collaborate to Unveil the Innovative Integration of Vector Search with LENSai for AI-Driven Healthcare Applications
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intersystems-ipa-su...
источник:
13 Марта 13:14 ImmunoPrecise Antibodies (NASDAQ:IPA) Subsidiary BioStrand Introduces Breakthrough AI Model In Life Sciences, Harnessing LLM Stacking And HYFT Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/immunoprecise-antib...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ImmunoPrecise Antibodies Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 10.1% | -100% | -1% |
90 дней | 0% | -99.4% | 5.5% |
1 год | -41.1% | -99.3% | 35.9% |
IPA vs Сектор: ImmunoPrecise Antibodies Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 58.19% за последний год.
IPA vs Рынок: ImmunoPrecise Antibodies Ltd. значительно отстал от рынка на -76.95% за последний год.
Стабильная цена: IPA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPA с недельной волатильностью в -0.7901% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.52 $) выше справедливой (1.0392 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.52 $) выше справедливой на 31.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7022) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7022) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.58) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.58) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.0256%) ниже средней доходности за 5 лет (31.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.0256%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.91%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.91%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.01%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.01%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.