1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.3722%) выше чем средняя по сектору (-92.91%).
Минусы
- Цена (0.575 $) выше справедливой оценки (0.5137 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 33.44% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-44.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 16:35 3 Deeply Undervalued Stocks to Buy for 1,000% Returns by 2026
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-deeply-undervalue...
источник:
6 Марта 16:49 Earnings Update: iPower Inc. (NASDAQ:IPW) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-ipower-inc...
источник:
28 Февраля 16:02 iPower to Participate in the Water Tower Research Fireside Chat Series on February 28
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ipower-participate-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
iPower Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 19.6% | -100% | -1% |
90 дней | -7.2% | -100% | 6.9% |
1 год | -1.4% | -92.9% | 30.6% |
IPW vs Сектор: iPower Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 91.54% за последний год.
IPW vs Рынок: iPower Inc. значительно отстал от рынка на -31.95% за последний год.
Стабильная цена: IPW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPW с недельной волатильностью в -0.0264% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.575 $) выше справедливой (0.5137 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.575 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7232) выше чем у сектора в целом (-13.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7232) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4044) ниже чем у сектора в целом (2.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4044) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.96) ниже чем у сектора в целом (7.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.96) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -474.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-474.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (743.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.9%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.9%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.26%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.26%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.