1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-38.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (7.75 $) выше справедливой оценки (6.92 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 1.6639% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-71.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:16 Ideal Power Announces Plans for Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ideal-power-announc...
источник:
14 Июль 17:43 Presenting on the Emerging Growth Conference 69 Day 1 on April 3 Register Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presenting-emerging...
источник:
7 Июнь 11:30 Ideal Power Successfully Completes Qualification of Its Second High-Volume Wafer Fabrication Supplier
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ideal-power-success...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ideal Power Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -38.1% | -100% | 3.7% |
IPWR vs Сектор: Ideal Power Inc. превзошел сектор "Industrials" на 61.85% за последний год.
IPWR vs Рынок: Ideal Power Inc. значительно отстал от рынка на -41.82% за последний год.
Стабильная цена: IPWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPWR с недельной волатильностью в -0.7336% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.75 $) выше справедливой (6.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.22) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (264.29) выше чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (264.29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.42) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.42) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-71.18%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-71.18%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-62.91%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-62.91%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке