1. Резюме
Плюсы
Цена (0 $) меньше справедливой цены (189.58 $)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 4.36% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-50.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
IRSA Propiedades Comerciales S.A. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -6.5% | 1.7% |
90 дней | 0% | -99.8% | -5.6% |
1 год | 0% | -99.8% | 14.7% |
IRCP vs Сектор: IRSA Propiedades Comerciales S.A. превзошел сектор "Real Estate" на 99.83% за последний год.
IRCP vs Рынок: IRSA Propiedades Comerciales S.A. значительно отстал от рынка на -14.69% за последний год.
Стабильная цена: IRCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRCP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 $) ниже справедливой (189.58 $).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.94%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.94%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.05%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.05%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.75%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.75%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.